财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107092.79 |
32255.20 |
48648.27 |
40183.09 |
1975.88 |
| 本期利润(万元) |
106924.79 |
-82132.55 |
103277.81 |
181011.72 |
-19263.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
0.16 |
0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.30 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54076.17 |
0.00 |
-55250.11 |
0.00 |
-78311.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
626250.06 |
812165.81 |
1107760.34 |
907757.15 |
583397.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.95 |
1.05 |
1.13 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
12.57 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
9.66 |
| 累计净值增长率(%) |
18.65 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-11.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1493.15 |
7305.98 |
646.20 |
1302.16 |
31.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
625210.74 |
1104956.26 |
582788.90 |
141401.72 |
41861.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
625210.74 |
1104956.26 |
582788.90 |
141401.72 |
41861.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.78 |
421.35 |
224.32 |
46.12 |
17.05 |
| 应付托管费(万元) |
53.96 |
84.27 |
44.86 |
9.22 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
633382.46 |
1117549.53 |
586004.47 |
143061.10 |
42040.61 |
| 负债合计(万元) |
7132.39 |
9789.18 |
2606.81 |
1464.27 |
44.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
626250.06 |
1107760.34 |
583397.65 |
141596.83 |
41996.15 |
| 未分配利润(万元) |
98441.29 |
56751.57 |
-78311.12 |
-34511.95 |
-22512.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.50 |
17.03 |
6.19 |
2.61 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
50242.10 |
1995.62 |
-740.67 |
-4230.02 |
-1254.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54629.54 |
-21239.83 |
-25.98 |
-3487.41 |
153.37 |
| 其它收入(万元) |
2134.95 |
1189.39 |
616.16 |
222.71 |
27.53 |
| 收入合计(万元) |
107044.08 |
-18037.78 |
-144.30 |
-7492.11 |
-1071.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3107.69 |
1008.13 |
283.13 |
140.34 |
104.50 |
| 托管费(万元) |
621.54 |
201.63 |
56.63 |
28.07 |
20.90 |
| 其它费用(万元) |
37.04 |
16.40 |
33.17 |
16.58 |
34.12 |
| 费用合计(万元) |
3766.27 |
1226.17 |
373.24 |
185.24 |
159.52 |
| 利润总额(万元) |
103277.81 |
-19263.95 |
-517.54 |
-7677.35 |
-1231.51 |
| 净利润(万元) |
103277.81 |
-19263.95 |
-517.54 |
-7677.35 |
-1231.51 |
