我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1192.33 |
-4189.94 |
-1699.36 |
-1384.88 |
-41.00 |
| 本期利润(万元) |
6570.01 |
-7677.35 |
-1490.88 |
-1231.51 |
-1744.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22512.62 |
0.00 |
-16233.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53273.07 |
41996.15 |
68179.51 |
50775.31 |
33680.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.65 |
0.74 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.90 |
0.00 |
-24.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.82 |
54.21 |
122.43 |
30.76 |
100.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
41861.66 |
50718.16 |
12878.67 |
10251.27 |
9576.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
41861.66 |
50718.16 |
12878.67 |
10251.27 |
9576.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
19.97 |
4.83 |
4.50 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.99 |
0.97 |
0.90 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
42040.61 |
50921.09 |
13056.16 |
10317.36 |
9687.98 |
| 负债合计(万元) |
44.46 |
145.78 |
97.46 |
49.06 |
66.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
41996.15 |
50775.31 |
12958.70 |
10268.30 |
9621.30 |
| 未分配利润(万元) |
-22512.62 |
-16233.46 |
-1650.08 |
-4340.47 |
-1887.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
1.74 |
0.49 |
1.36 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-4230.02 |
-1254.64 |
-41.01 |
-1677.40 |
-1369.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3487.41 |
153.37 |
2681.68 |
-2321.79 |
-634.46 |
| 其它收入(万元) |
222.71 |
27.53 |
14.43 |
31.60 |
15.75 |
| 收入合计(万元) |
-7492.11 |
-1071.99 |
2655.58 |
-3966.23 |
-1987.27 |
| 管理人报酬(万元) |
140.34 |
104.50 |
28.29 |
49.89 |
21.96 |
| 托管费(万元) |
28.07 |
20.90 |
5.66 |
9.98 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
16.58 |
34.12 |
15.40 |
33.04 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
185.24 |
159.52 |
49.36 |
92.91 |
41.73 |
| 利润总额(万元) |
-7677.35 |
-1231.51 |
2606.23 |
-4059.14 |
-2029.00 |
| 净利润(万元) |
-7677.35 |
-1231.51 |
2606.23 |
-4059.14 |
-2029.00 |
