我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.35 |
-422.42 |
-180.79 |
-199.92 |
-81.26 |
| 本期利润(万元) |
1615.81 |
-482.60 |
-229.46 |
-675.16 |
-764.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3321.98 |
0.00 |
-2819.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46737.00 |
4948.33 |
5164.82 |
5530.38 |
5402.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.60 |
0.63 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
-12.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.17 |
0.00 |
-33.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.03 |
161.58 |
62.97 |
162.92 |
133.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4868.90 |
5383.74 |
6356.51 |
6282.09 |
6621.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4868.90 |
5383.74 |
6356.51 |
6277.88 |
6621.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.32 |
2.62 |
2.77 |
2.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.52 |
0.55 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
4957.48 |
5546.32 |
6432.88 |
6449.02 |
6763.50 |
| 负债合计(万元) |
9.15 |
15.94 |
11.93 |
16.88 |
13.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4948.33 |
5530.38 |
6420.95 |
6432.15 |
6750.03 |
| 未分配利润(万元) |
-3321.98 |
-2819.93 |
-2009.36 |
-2078.16 |
-1360.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.46 |
0.26 |
0.63 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-393.22 |
-136.82 |
57.23 |
-2005.38 |
-2024.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.18 |
-475.24 |
89.39 |
-533.60 |
24.55 |
| 其它收入(万元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.44 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-453.17 |
-611.59 |
146.90 |
-2537.91 |
-1999.28 |
| 管理人报酬(万元) |
13.12 |
30.03 |
15.91 |
33.66 |
18.22 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
6.01 |
3.18 |
6.73 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
27.53 |
13.90 |
28.07 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
29.43 |
63.57 |
32.99 |
68.46 |
38.03 |
| 利润总额(万元) |
-482.60 |
-675.16 |
113.90 |
-2606.37 |
-2037.31 |
| 净利润(万元) |
-482.60 |
-675.16 |
113.90 |
-2606.37 |
-2037.31 |
