财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4013.57 |
816.70 |
4580.14 |
2662.86 |
-1352.19 |
| 本期利润(万元) |
5522.06 |
-284.49 |
9735.89 |
8432.32 |
440.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
0.37 |
0.39 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.15 |
0.00 |
45.02 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4226.52 |
0.00 |
338.72 |
0.00 |
-8381.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22231.23 |
17451.04 |
18330.31 |
22306.49 |
19767.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.18 |
1.20 |
1.15 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
32.41 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
59.36 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
-26.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.28 |
131.63 |
141.44 |
281.99 |
80.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
22103.91 |
18218.83 |
19634.87 |
31734.40 |
4868.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
22103.91 |
18218.83 |
19627.65 |
31734.40 |
4868.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.93 |
8.33 |
8.09 |
14.53 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.67 |
1.62 |
2.91 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
22257.93 |
18361.67 |
19786.39 |
32020.19 |
4957.48 |
| 负债合计(万元) |
26.69 |
31.36 |
19.24 |
38.18 |
9.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
22231.23 |
18330.31 |
19767.14 |
31982.01 |
4948.33 |
| 未分配利润(万元) |
8280.92 |
3100.00 |
-7143.17 |
-12128.30 |
-3321.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.74 |
0.36 |
0.89 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
4085.27 |
4741.46 |
-1268.52 |
-2810.01 |
-393.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1508.49 |
5155.75 |
1792.72 |
-1782.81 |
-60.18 |
| 其它收入(万元) |
-0.27 |
0.75 |
2.32 |
167.77 |
-0.00 |
| 收入合计(万元) |
5593.72 |
9898.69 |
526.87 |
-4424.16 |
-453.17 |
| 管理人报酬(万元) |
48.55 |
108.97 |
58.71 |
77.47 |
13.12 |
| 托管费(万元) |
9.71 |
21.79 |
11.74 |
15.49 |
2.62 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
32.04 |
15.89 |
32.03 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
71.67 |
162.80 |
86.35 |
124.99 |
29.43 |
| 利润总额(万元) |
5522.06 |
9735.89 |
440.53 |
-4549.15 |
-482.60 |
| 净利润(万元) |
5522.06 |
9735.89 |
440.53 |
-4549.15 |
-482.60 |
