我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-402.48 |
-1325.82 |
-840.01 |
-661.87 |
-48.68 |
| 本期利润(万元) |
1443.21 |
-865.24 |
-429.66 |
-3050.18 |
-1579.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
-37.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8017.23 |
0.00 |
-7118.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7461.39 |
6647.67 |
7954.65 |
7546.22 |
8193.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.45 |
0.49 |
0.51 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-31.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.67 |
0.00 |
-48.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.06 |
172.26 |
246.47 |
144.74 |
67.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6488.61 |
7402.82 |
8726.86 |
5038.91 |
6001.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6488.61 |
7402.82 |
8726.86 |
5038.91 |
6001.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.90 |
3.10 |
3.72 |
2.18 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.62 |
0.74 |
0.44 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
6663.30 |
7576.62 |
8982.59 |
5186.07 |
6087.47 |
| 负债合计(万元) |
15.63 |
30.40 |
17.16 |
30.04 |
27.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6647.67 |
7546.22 |
8965.42 |
5156.03 |
6060.10 |
| 未分配利润(万元) |
-8017.23 |
-7118.67 |
-3999.47 |
-1708.87 |
395.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
4.01 |
1.82 |
14.02 |
13.25 |
| 投资收益(万元) |
-1296.51 |
-587.37 |
-144.51 |
-194.08 |
-160.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.59 |
-2388.31 |
-457.78 |
-997.06 |
480.04 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
-1.29 |
-2.04 |
10.87 |
11.54 |
| 收入合计(万元) |
-829.18 |
-2972.96 |
-602.52 |
-1166.25 |
344.52 |
| 管理人报酬(万元) |
18.03 |
40.18 |
19.40 |
35.02 |
23.24 |
| 托管费(万元) |
3.61 |
8.04 |
3.88 |
7.00 |
4.65 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
29.00 |
14.38 |
20.91 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
36.06 |
77.22 |
37.66 |
62.94 |
38.21 |
| 利润总额(万元) |
-865.24 |
-3050.18 |
-640.18 |
-1229.19 |
306.31 |
| 净利润(万元) |
-865.24 |
-3050.18 |
-640.18 |
-1229.19 |
306.31 |
