财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2379.96 |
1525.40 |
7175.60 |
3422.38 |
-129.11 |
| 本期利润(万元) |
-54.95 |
523.69 |
9936.49 |
10601.33 |
524.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.51 |
0.51 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
66.75 |
0.00 |
8.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6188.79 |
0.00 |
-3070.46 |
0.00 |
-3925.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64776.11 |
14581.29 |
24794.44 |
37314.60 |
5639.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
2.58 |
0.00 |
62.17 |
0.00 |
7.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.72 |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-41.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.25 |
292.13 |
47.88 |
154.67 |
165.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
64365.63 |
24563.27 |
5593.75 |
7080.05 |
6488.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
64365.63 |
24563.27 |
5593.75 |
7080.05 |
6488.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.70 |
11.12 |
2.24 |
3.17 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
2.22 |
0.45 |
0.63 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
64868.83 |
24918.87 |
5653.30 |
7239.85 |
6663.30 |
| 负债合计(万元) |
92.72 |
124.44 |
13.75 |
15.82 |
15.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
64776.11 |
24794.44 |
5639.56 |
7224.03 |
6647.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6188.79 |
-3070.46 |
-3925.34 |
-5940.87 |
-8017.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
3.44 |
0.73 |
2.85 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
2466.78 |
7130.21 |
-97.87 |
-1971.22 |
-1296.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2434.91 |
2760.89 |
653.95 |
2356.79 |
460.59 |
| 其它收入(万元) |
-7.19 |
158.66 |
-0.46 |
12.67 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
26.47 |
10053.20 |
556.35 |
401.09 |
-829.18 |
| 管理人报酬(万元) |
56.20 |
74.93 |
15.18 |
35.28 |
18.03 |
| 托管费(万元) |
11.24 |
14.99 |
3.04 |
7.06 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
26.80 |
13.29 |
26.80 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
81.42 |
116.72 |
31.50 |
69.13 |
36.06 |
| 利润总额(万元) |
-54.95 |
9936.49 |
524.84 |
331.96 |
-865.24 |
| 净利润(万元) |
-54.95 |
9936.49 |
524.84 |
331.96 |
-865.24 |
