我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-840.01 |
-661.87 |
-48.68 |
-182.39 |
-42.32 |
本期利润(万元) |
-429.66 |
-3050.18 |
-1579.65 |
-640.18 |
-188.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.88 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7118.67 |
0.00 |
-3999.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7954.65 |
7546.22 |
8193.70 |
8965.42 |
8428.90 |
期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.51 |
0.57 |
0.69 |
0.73 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.49 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.54 |
0.00 |
-30.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
172.26 |
246.47 |
144.74 |
67.05 |
交易性金融资产(万元) |
7402.82 |
8726.86 |
5038.91 |
6001.24 |
其中:股票投资(万元) |
7402.82 |
8726.86 |
5038.91 |
6001.24 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
3.72 |
2.18 |
2.97 |
应付托管费(万元) |
0.62 |
0.74 |
0.44 |
0.59 |
资产总计(万元) |
7576.62 |
8982.59 |
5186.07 |
6087.47 |
负债合计(万元) |
30.40 |
17.16 |
30.04 |
27.37 |
所有者权益合计(万元) |
7546.22 |
8965.42 |
5156.03 |
6060.10 |
未分配利润(万元) |
-7118.67 |
-3999.47 |
-1708.87 |
395.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
4.01 |
1.82 |
14.02 |
13.25 |
投资收益(万元) |
-587.37 |
-144.51 |
-194.08 |
-160.31 |
公允价值变动收益(万元) |
-2388.31 |
-457.78 |
-997.06 |
480.04 |
其它收入(万元) |
-1.29 |
-2.04 |
10.87 |
11.54 |
收入合计(万元) |
-2972.96 |
-602.52 |
-1166.25 |
344.52 |
管理人报酬(万元) |
40.18 |
19.40 |
35.02 |
23.24 |
托管费(万元) |
8.04 |
3.88 |
7.00 |
4.65 |
其它费用(万元) |
29.00 |
14.38 |
20.91 |
10.32 |
费用合计(万元) |
77.22 |
37.66 |
62.94 |
38.21 |
利润总额(万元) |
-3050.18 |
-640.18 |
-1229.19 |
306.31 |
净利润(万元) |
-3050.18 |
-640.18 |
-1229.19 |
306.31 |