资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1593709.30 99.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10801.10 0.67%
其他资产 3102.66 0.19%
资产总值:1607613.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 412.41 160427.10 10.04%
中际旭创 300308 191.48 154800.90 9.69%
宁德时代 300750 494.39 143921.93 9.01%
寒武纪 688256 104.25 105188.69 6.58%
中微公司 688012 254.13 79225.48 4.96%
澜起科技 688008 380.43 76964.37 4.82%
中芯国际 688981 676.13 75719.73 4.74%
海光信息 688041 308.49 69965.35 4.38%
天孚通信 300394 217.12 56617.37 3.54%
源杰科技 688498 33.11 53409.66 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 142.23 88.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.14 10.72%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 284.80 172875.54 9.54%
中际旭创 300308 127.48 161902.27 8.94%
宁德时代 300750 374.71 147266.62 8.13%
寒武纪 688256 87.73 139978.88 7.73%
澜起科技 688008 320.31 99263.39 5.48%
中微公司 688012 212.59 98281.46 5.43%
海光信息 688041 259.68 96158.43 5.31%
中芯国际 688981 569.20 90400.73 4.99%
阳光电源 300274 405.45 64474.40 3.56%
三环集团 300408 374.63 62525.90 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 158.26 87.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.54 12.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 10.79 1078.58 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1078.58 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%