资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1188204.57 99.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3285.24 0.28%
其他资产 2328.22 0.20%
资产总值:1193818.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 209.34 127694.41 10.73%
新易盛 300502 280.50 120859.81 10.16%
宁德时代 300750 303.97 111635.77 9.38%
寒武纪 688256 59.61 80769.04 6.79%
阳光电源 300274 409.55 70049.72 5.89%
中芯国际 688981 564.38 69323.30 5.83%
海光信息 688041 262.41 58887.83 4.95%
胜宏科技 300476 173.88 49431.02 4.16%
汇川技术 300124 533.11 40158.90 3.38%
澜起科技 688008 323.16 38067.91 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.34 86.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.82 11.62%
科学研究和技术服务业 1.66 1.39%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 327.04 131471.13 10.75%
新易盛 300502 280.68 102662.60 8.40%
中际旭创 300308 251.18 101395.90 8.29%
中芯国际 688981 563.20 78921.34 6.46%
寒武纪 688256 59.37 78661.14 6.43%
阳光电源 300274 410.72 66528.46 5.44%
海光信息 688041 263.29 66505.99 5.44%
澜起科技 688008 323.93 50144.30 4.10%
胜宏科技 300476 174.94 48885.17 4.00%
汇川技术 300124 534.04 44763.15 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.09 87.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.19 10.79%
科学研究和技术服务业 1.74 1.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 10.79 1078.58 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1078.58 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%