资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1808086.74 98.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12984.15 0.71%
其他资产 7661.13 0.42%
资产总值:1828732.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 284.80 172875.54 9.54%
中际旭创 300308 127.48 161902.27 8.94%
宁德时代 300750 374.71 147266.62 8.13%
寒武纪 688256 87.73 139978.88 7.73%
澜起科技 688008 320.31 99263.39 5.48%
中微公司 688012 212.59 98281.46 5.43%
海光信息 688041 259.68 96158.43 5.31%
中芯国际 688981 569.20 90400.73 4.99%
阳光电源 300274 405.45 64474.40 3.56%
三环集团 300408 374.63 62525.90 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 158.26 87.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.54 12.45%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 296.14 118958.63 11.49%
中际旭创 300308 201.24 114586.13 11.07%
新易盛 300502 247.95 109800.85 10.61%
阳光电源 300274 362.06 54583.52 5.27%
寒武纪 688256 52.74 51831.59 5.01%
海光信息 688041 231.98 48776.83 4.71%
中芯国际 688981 498.78 46910.31 4.53%
胜宏科技 300476 151.96 38141.13 3.68%
澜起科技 688008 285.67 35789.25 3.46%
天孚通信 300394 116.39 35102.95 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 92.17 89.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.48 10.12%
科学研究和技术服务业 0.72 0.70%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 10.79 1078.58 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1078.58 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%