我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4035.62 |
-5031.15 |
-3161.34 |
-13460.08 |
-3068.45 |
| 本期利润(万元) |
15006.88 |
-6859.84 |
-3191.39 |
-14940.09 |
-8013.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77445.65 |
0.00 |
-74467.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81228.94 |
62073.37 |
66490.63 |
72551.68 |
76062.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.44 |
0.47 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.51 |
0.00 |
-50.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.64 |
1570.59 |
1245.09 |
1269.79 |
1707.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
61041.86 |
71089.97 |
77116.04 |
79894.88 |
91429.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
61041.86 |
71089.97 |
77116.04 |
79894.88 |
91429.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.42 |
30.36 |
32.47 |
34.47 |
37.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
6.07 |
6.49 |
6.89 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
62187.93 |
72669.83 |
78413.17 |
81178.00 |
93150.27 |
| 负债合计(万元) |
114.56 |
118.14 |
67.43 |
74.46 |
150.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
62073.37 |
72551.68 |
78345.73 |
81103.54 |
92999.41 |
| 未分配利润(万元) |
-77445.65 |
-74467.34 |
-59373.29 |
-53315.49 |
-42019.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
23.83 |
7.39 |
9.03 |
5.93 |
| 投资收益(万元) |
-4836.38 |
-13007.53 |
-4087.32 |
-21187.33 |
-15730.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1828.69 |
-1480.01 |
10.14 |
-9841.24 |
-4505.76 |
| 其它收入(万元) |
10.73 |
18.63 |
6.30 |
-4.29 |
-18.98 |
| 收入合计(万元) |
-6650.57 |
-14445.07 |
-4063.49 |
-31023.83 |
-20249.74 |
| 管理人报酬(万元) |
165.26 |
394.04 |
203.00 |
452.72 |
240.77 |
| 托管费(万元) |
33.05 |
78.81 |
40.60 |
90.54 |
48.15 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.10 |
10.96 |
22.20 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
209.28 |
495.02 |
254.57 |
565.46 |
299.90 |
| 利润总额(万元) |
-6859.84 |
-14940.09 |
-4318.07 |
-31589.30 |
-20549.64 |
| 净利润(万元) |
-6859.84 |
-14940.09 |
-4318.07 |
-31589.30 |
-20549.64 |
