财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24926.59 |
6374.29 |
19938.98 |
12073.39 |
-1172.23 |
| 本期利润(万元) |
31594.54 |
-1764.24 |
42701.32 |
43143.35 |
195.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.02 |
0.30 |
0.34 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.85 |
0.00 |
46.27 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11694.01 |
0.00 |
-16762.90 |
0.00 |
-71142.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73597.90 |
66566.64 |
80339.79 |
93085.78 |
91776.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.88 |
0.92 |
0.93 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
60.16 |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
-0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
46.85 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-43.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1063.62 |
1532.89 |
1797.88 |
1847.09 |
1082.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
72938.74 |
79435.14 |
90694.83 |
113289.72 |
61041.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
72938.74 |
79435.14 |
90694.83 |
113289.72 |
61041.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.93 |
35.64 |
37.15 |
51.47 |
26.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
7.13 |
7.43 |
10.29 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
74321.84 |
81041.14 |
92767.45 |
115683.44 |
62187.93 |
| 负债合计(万元) |
723.93 |
701.35 |
991.23 |
598.85 |
114.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
73597.90 |
80339.79 |
91776.22 |
115084.59 |
62073.37 |
| 未分配利润(万元) |
23478.88 |
-7279.24 |
-71142.81 |
-88034.44 |
-77445.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
5.68 |
3.01 |
7.56 |
3.78 |
| 投资收益(万元) |
25087.27 |
20295.88 |
-951.90 |
-12849.90 |
-4836.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6667.96 |
22762.34 |
1367.23 |
16114.99 |
-1828.69 |
| 其它收入(万元) |
51.39 |
210.63 |
78.24 |
-100.61 |
10.73 |
| 收入合计(万元) |
31808.28 |
43274.53 |
496.58 |
3172.04 |
-6650.57 |
| 管理人报酬(万元) |
171.05 |
463.44 |
243.64 |
406.74 |
165.26 |
| 托管费(万元) |
34.21 |
92.69 |
48.73 |
81.35 |
33.05 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.08 |
9.22 |
18.56 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
213.73 |
573.21 |
301.59 |
506.65 |
209.28 |
| 利润总额(万元) |
31594.54 |
42701.32 |
195.00 |
2665.38 |
-6859.84 |
| 净利润(万元) |
31594.54 |
42701.32 |
195.00 |
2665.38 |
-6859.84 |
