财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156550.60 |
36308.82 |
126451.78 |
76793.90 |
2525.06 |
| 本期利润(万元) |
252729.82 |
-16300.10 |
239409.50 |
243958.83 |
-1226.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.03 |
0.33 |
0.35 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
49.42 |
0.00 |
50.48 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101530.05 |
0.00 |
-61066.52 |
0.00 |
-343666.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
656019.46 |
455246.46 |
500272.13 |
529672.58 |
445919.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
59.67 |
0.00 |
62.24 |
0.00 |
-0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
47.22 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
-43.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3151.78 |
1718.19 |
1876.77 |
1515.00 |
1240.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
655050.19 |
499823.62 |
444764.51 |
490897.76 |
423296.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
655050.19 |
499823.62 |
444764.51 |
490897.76 |
423296.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.60 |
64.12 |
53.38 |
64.23 |
181.23 |
| 应付托管费(万元) |
23.87 |
21.37 |
17.79 |
21.41 |
36.25 |
| 资产总计(万元) |
663869.20 |
502216.57 |
447663.28 |
493142.51 |
424843.60 |
| 负债合计(万元) |
7849.74 |
1944.44 |
1743.36 |
1416.83 |
559.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
656019.46 |
500272.13 |
445919.92 |
491725.68 |
424283.84 |
| 未分配利润(万元) |
210413.51 |
-42313.81 |
-343666.02 |
-373520.27 |
-526242.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
2.39 |
65.35 |
59.02 |
560.54 |
| 投资收益(万元) |
127303.10 |
2772.41 |
-54256.27 |
-32685.80 |
-60035.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112957.72 |
-3751.77 |
125137.87 |
-14441.00 |
-21639.95 |
| 其它收入(万元) |
112.30 |
214.07 |
248.06 |
111.03 |
47.48 |
| 收入合计(万元) |
240380.88 |
-762.89 |
71195.00 |
-46956.75 |
-81067.78 |
| 管理人报酬(万元) |
712.06 |
340.35 |
1925.13 |
1120.33 |
2148.58 |
| 托管费(万元) |
237.35 |
113.45 |
407.78 |
224.07 |
429.72 |
| 其它费用(万元) |
21.97 |
10.02 |
20.22 |
10.39 |
21.29 |
| 费用合计(万元) |
971.38 |
463.82 |
2353.33 |
1354.99 |
2601.58 |
| 利润总额(万元) |
239409.50 |
-1226.71 |
68841.68 |
-48311.73 |
-83669.36 |
| 净利润(万元) |
239409.50 |
-1226.71 |
68841.68 |
-48311.73 |
-83669.36 |
