我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23173.44 |
-33870.74 |
-20375.04 |
-62029.41 |
-12239.41 |
| 本期利润(万元) |
102056.25 |
-48311.73 |
-22624.65 |
-83669.36 |
-45638.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-526242.10 |
0.00 |
-490014.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
527297.07 |
424283.84 |
453455.63 |
483651.08 |
447555.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.36 |
0.00 |
-50.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1240.83 |
1412.05 |
1409.23 |
983.64 |
1912.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
423296.94 |
482803.04 |
423517.06 |
398806.98 |
473500.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
423296.94 |
482803.04 |
423233.02 |
398732.22 |
473500.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
284.04 |
74.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.23 |
201.68 |
168.55 |
172.25 |
193.06 |
| 应付托管费(万元) |
36.25 |
40.34 |
33.71 |
34.45 |
38.61 |
| 资产总计(万元) |
424843.60 |
484502.12 |
426985.44 |
400234.58 |
476122.98 |
| 负债合计(万元) |
559.77 |
851.04 |
2387.73 |
823.46 |
959.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
424283.84 |
483651.08 |
424597.71 |
399411.12 |
475163.38 |
| 未分配利润(万元) |
-526242.10 |
-490014.87 |
-315068.24 |
-257314.83 |
-208602.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.02 |
560.54 |
347.24 |
1072.05 |
489.57 |
| 投资收益(万元) |
-32685.80 |
-60035.85 |
-17682.40 |
-103707.95 |
-69928.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14441.00 |
-21639.95 |
-2748.30 |
-59385.17 |
-37632.39 |
| 其它收入(万元) |
111.03 |
47.48 |
-19.82 |
103.94 |
44.15 |
| 收入合计(万元) |
-46956.75 |
-81067.78 |
-20103.28 |
-161917.13 |
-107026.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1120.33 |
2148.58 |
1009.32 |
2301.20 |
1234.82 |
| 托管费(万元) |
224.07 |
429.72 |
201.86 |
460.24 |
246.96 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
21.29 |
10.47 |
22.02 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
1354.99 |
2601.58 |
1222.90 |
2787.29 |
1495.09 |
| 利润总额(万元) |
-48311.73 |
-83669.36 |
-21326.18 |
-164704.41 |
-108521.90 |
| 净利润(万元) |
-48311.73 |
-83669.36 |
-21326.18 |
-164704.41 |
-108521.90 |
