我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.69 |
-368.74 |
-308.38 |
-352.50 |
-33.50 |
| 本期利润(万元) |
117.61 |
-308.23 |
-151.55 |
-610.86 |
38.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-26.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-930.99 |
0.00 |
-880.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1627.40 |
1321.17 |
1417.10 |
1821.36 |
2145.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.59 |
0.63 |
0.67 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-22.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.34 |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.54 |
54.82 |
81.44 |
84.32 |
172.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1248.61 |
1768.66 |
2270.00 |
2133.21 |
2682.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1248.61 |
1768.66 |
2270.00 |
2133.21 |
2682.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.23 |
0.30 |
0.31 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1328.93 |
1825.50 |
2360.23 |
2229.15 |
3007.25 |
| 负债合计(万元) |
7.76 |
4.14 |
28.25 |
19.78 |
164.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1321.17 |
1821.36 |
2331.97 |
2209.37 |
2843.16 |
| 未分配利润(万元) |
-930.99 |
-880.80 |
-670.19 |
-342.80 |
191.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.52 |
0.29 |
3.30 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
-372.13 |
-342.27 |
-133.12 |
-538.46 |
-192.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.52 |
-258.36 |
-173.68 |
30.79 |
156.23 |
| 其它收入(万元) |
12.24 |
12.42 |
0.52 |
-24.66 |
-48.84 |
| 收入合计(万元) |
-299.16 |
-587.69 |
-305.98 |
-529.02 |
-82.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1.15 |
3.46 |
1.81 |
4.74 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
0.38 |
1.15 |
0.60 |
1.58 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
18.55 |
9.36 |
15.99 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
9.06 |
23.17 |
11.77 |
22.31 |
16.84 |
| 利润总额(万元) |
-308.23 |
-610.86 |
-317.75 |
-551.34 |
-99.42 |
| 净利润(万元) |
-308.23 |
-610.86 |
-317.75 |
-551.34 |
-99.42 |
