财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.94 |
127.14 |
308.37 |
236.24 |
135.54 |
| 本期利润(万元) |
-1377.49 |
8.72 |
381.41 |
208.64 |
-170.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.26 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5046.25 |
0.00 |
-3773.82 |
0.00 |
-3474.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7905.91 |
10379.83 |
7647.27 |
14044.91 |
5577.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.58 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
-3.22 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.96 |
0.00 |
-28.54 |
0.00 |
-38.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.90 |
60.84 |
58.48 |
60.77 |
46.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
7800.66 |
7584.15 |
5532.20 |
5223.92 |
1248.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
7800.66 |
7584.15 |
5532.20 |
5223.92 |
1248.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
1.01 |
0.66 |
0.70 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.34 |
0.22 |
0.23 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
7913.50 |
7661.38 |
5599.23 |
5296.15 |
1328.93 |
| 负债合计(万元) |
7.59 |
14.11 |
21.55 |
10.01 |
7.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7905.91 |
7647.27 |
5577.68 |
5286.14 |
1321.17 |
| 未分配利润(万元) |
-5046.25 |
-3054.90 |
-3474.49 |
-3016.02 |
-930.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.46 |
0.10 |
0.47 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
156.36 |
-239.30 |
151.63 |
-522.77 |
-372.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1520.43 |
73.04 |
-306.04 |
140.67 |
60.52 |
| 其它收入(万元) |
6.82 |
592.10 |
1.30 |
49.68 |
12.24 |
| 收入合计(万元) |
-1357.09 |
426.30 |
-153.01 |
-331.96 |
-299.16 |
| 管理人报酬(万元) |
6.29 |
13.61 |
3.92 |
3.52 |
1.15 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
4.54 |
1.31 |
1.17 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
26.74 |
12.27 |
7.32 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
20.40 |
44.89 |
17.49 |
12.01 |
9.06 |
| 利润总额(万元) |
-1377.49 |
381.41 |
-170.50 |
-343.97 |
-308.23 |
| 净利润(万元) |
-1377.49 |
381.41 |
-170.50 |
-343.97 |
-308.23 |
