我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.32 |
1.88 |
-634.66 |
-157.41 |
-320.63 |
| 本期利润(万元) |
-498.64 |
476.66 |
-815.39 |
-836.74 |
-312.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.55 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1347.41 |
0.00 |
-981.53 |
0.00 |
-359.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4640.49 |
5929.29 |
6206.38 |
5811.90 |
6128.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.93 |
0.86 |
0.83 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.24 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.50 |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
-5.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.86 |
152.84 |
162.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4527.13 |
6088.60 |
5981.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4527.13 |
6088.60 |
5981.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.64 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.53 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
4753.63 |
6248.51 |
6210.81 |
| 负债合计(万元) |
113.14 |
42.14 |
82.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4640.49 |
6206.38 |
6128.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1347.41 |
-981.53 |
-359.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
2.40 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-9.31 |
-578.70 |
-295.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.32 |
-180.73 |
7.74 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
7.59 |
6.26 |
| 收入合计(万元) |
-466.81 |
-749.44 |
-279.45 |
| 管理人报酬(万元) |
14.51 |
30.63 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
6.13 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
29.19 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
31.83 |
65.95 |
33.44 |
| 利润总额(万元) |
-498.64 |
-815.39 |
-312.89 |
| 净利润(万元) |
-498.64 |
-815.39 |
-312.89 |
