我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.56 |
-99.75 |
-61.08 |
98.75 |
75.75 |
| 本期利润(万元) |
60.96 |
-66.84 |
-78.26 |
120.36 |
129.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-418.62 |
0.00 |
-215.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1746.59 |
1689.72 |
1469.05 |
1692.76 |
5307.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.80 |
0.86 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.28 |
362.04 |
94.01 |
980.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1576.77 |
1562.69 |
1565.25 |
2391.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1576.77 |
1562.69 |
1565.25 |
2391.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.73 |
0.79 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1705.19 |
4140.79 |
1709.94 |
3558.64 |
| 负债合计(万元) |
15.47 |
2448.03 |
23.08 |
1002.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1689.72 |
1692.76 |
1686.87 |
2556.12 |
| 未分配利润(万元) |
-418.62 |
-215.58 |
-221.47 |
47.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
0.77 |
4.81 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
-144.91 |
62.32 |
-878.22 |
-699.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.91 |
21.61 |
-34.66 |
60.88 |
| 其它收入(万元) |
57.89 |
42.89 |
-97.05 |
-116.03 |
| 收入合计(万元) |
-52.68 |
127.58 |
-1005.12 |
-750.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8.43 |
4.33 |
21.94 |
17.32 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
0.87 |
4.39 |
3.46 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
2.03 |
16.05 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
14.17 |
7.22 |
42.38 |
27.37 |
| 利润总额(万元) |
-66.84 |
120.36 |
-1047.50 |
-778.06 |
| 净利润(万元) |
-66.84 |
120.36 |
-1047.50 |
-778.06 |
