财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.59 |
6.54 |
267.04 |
71.57 |
62.18 |
| 本期利润(万元) |
257.62 |
-103.11 |
494.32 |
479.40 |
22.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.15 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
243.58 |
0.00 |
101.25 |
0.00 |
-187.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3223.91 |
2863.06 |
2966.17 |
3408.51 |
3121.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
8.69 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
19.04 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
-5.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.80 |
65.52 |
80.89 |
336.43 |
73.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3052.83 |
2822.75 |
2986.36 |
3359.78 |
2596.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3052.83 |
2822.75 |
2986.36 |
3359.78 |
2596.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
1.25 |
1.26 |
1.48 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.30 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
3225.90 |
2968.03 |
3123.07 |
3885.52 |
2709.68 |
| 负债合计(万元) |
1.99 |
1.86 |
1.74 |
403.14 |
5.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3223.91 |
2966.17 |
3121.33 |
3482.39 |
2703.70 |
| 未分配利润(万元) |
515.57 |
257.84 |
-187.00 |
-225.95 |
-604.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
0.37 |
0.95 |
0.49 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
282.78 |
69.71 |
296.36 |
95.72 |
-144.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.28 |
-39.98 |
139.79 |
-45.52 |
32.91 |
| 其它收入(万元) |
3.10 |
2.08 |
15.71 |
-0.29 |
57.89 |
| 收入合计(万元) |
514.03 |
32.18 |
452.81 |
50.41 |
-52.68 |
| 管理人报酬(万元) |
16.31 |
8.27 |
13.30 |
5.53 |
8.43 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
1.65 |
2.66 |
1.11 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.42 |
1.92 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
19.71 |
9.98 |
16.44 |
8.58 |
14.17 |
| 利润总额(万元) |
494.32 |
22.20 |
436.36 |
41.83 |
-66.84 |
| 净利润(万元) |
494.32 |
22.20 |
436.36 |
41.83 |
-66.84 |
