我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.68 |
-29.70 |
-54.32 |
-314.92 |
-3.45 |
| 本期利润(万元) |
866.00 |
-686.72 |
-419.92 |
727.03 |
-317.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
-0.06 |
0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1993.85 |
0.00 |
-1357.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5697.59 |
5223.10 |
5562.72 |
6159.39 |
6337.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.72 |
0.76 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.63 |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.58 |
40.19 |
77.70 |
140.75 |
130.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
5176.05 |
6129.36 |
6604.58 |
6553.73 |
9455.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
5176.05 |
6129.36 |
6604.58 |
6553.73 |
9455.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.26 |
0.28 |
0.29 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
5230.42 |
6173.83 |
6700.87 |
6713.64 |
9631.97 |
| 负债合计(万元) |
7.32 |
14.44 |
13.09 |
18.72 |
16.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5223.10 |
6159.39 |
6687.77 |
6694.92 |
9615.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1993.85 |
-1357.56 |
-1029.18 |
-2222.03 |
-501.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.57 |
0.37 |
18.97 |
18.47 |
| 投资收益(万元) |
-18.46 |
-297.39 |
-164.25 |
-880.88 |
-766.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-657.03 |
1041.95 |
1222.04 |
-1623.45 |
-36.37 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
7.56 |
2.02 |
31.72 |
28.43 |
| 收入合计(万元) |
-675.20 |
752.70 |
1060.17 |
-2453.64 |
-755.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3.98 |
9.88 |
5.07 |
13.37 |
7.62 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
3.29 |
1.69 |
4.46 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
12.50 |
6.20 |
12.04 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
11.53 |
25.68 |
12.95 |
29.86 |
15.64 |
| 利润总额(万元) |
-686.72 |
727.03 |
1047.22 |
-2483.50 |
-771.37 |
| 净利润(万元) |
-686.72 |
727.03 |
1047.22 |
-2483.50 |
-771.37 |
