我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5979.25 |
-15031.01 |
-8644.98 |
-12574.73 |
-1457.54 |
| 本期利润(万元) |
23896.70 |
-19080.38 |
-6935.20 |
-40816.98 |
-23419.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
-41.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-94356.44 |
0.00 |
-68192.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105628.22 |
86790.31 |
91099.66 |
95854.05 |
99269.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.48 |
0.55 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-32.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.09 |
0.00 |
-41.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.34 |
398.49 |
473.59 |
363.67 |
605.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
86374.15 |
95568.54 |
112808.85 |
73777.73 |
75714.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
86374.15 |
95568.54 |
112808.85 |
73777.73 |
75713.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.59 |
11.90 |
13.62 |
9.70 |
4.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
3.97 |
4.54 |
3.23 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
86853.99 |
96094.80 |
113360.77 |
74179.98 |
76387.80 |
| 负债合计(万元) |
63.68 |
240.76 |
78.28 |
37.98 |
165.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
86790.31 |
95854.05 |
113282.49 |
74141.99 |
76221.88 |
| 未分配利润(万元) |
-94356.44 |
-68192.71 |
-32864.27 |
-11504.76 |
9675.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.91 |
105.34 |
52.26 |
18.14 |
6.50 |
| 投资收益(万元) |
-14980.92 |
-12492.35 |
-5458.84 |
315.61 |
52.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4049.36 |
-28242.26 |
-5499.10 |
-13602.36 |
5994.26 |
| 其它收入(万元) |
25.07 |
30.96 |
11.88 |
-36.76 |
-57.24 |
| 收入合计(万元) |
-18980.30 |
-40598.31 |
-10893.80 |
-13305.36 |
5996.43 |
| 管理人报酬(万元) |
67.64 |
148.89 |
71.22 |
63.35 |
7.57 |
| 托管费(万元) |
22.55 |
49.63 |
23.74 |
21.12 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.78 |
9.93 |
3.09 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
100.08 |
218.67 |
105.08 |
87.60 |
11.66 |
| 利润总额(万元) |
-19080.38 |
-40816.98 |
-10998.88 |
-13392.96 |
5984.78 |
| 净利润(万元) |
-19080.38 |
-40816.98 |
-10998.88 |
-13392.96 |
5984.78 |
