我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.04 |
-186.40 |
-65.33 |
-274.71 |
-201.07 |
| 本期利润(万元) |
882.30 |
-985.65 |
-516.61 |
-546.63 |
-393.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2013.55 |
0.00 |
-822.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6402.60 |
5285.38 |
5289.66 |
5376.79 |
5237.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.79 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.59 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.93 |
79.17 |
61.82 |
109.10 |
109.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5211.04 |
5305.71 |
5158.29 |
5480.04 |
5370.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
5211.04 |
5305.71 |
5158.29 |
5480.04 |
5370.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.64 |
0.62 |
0.68 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.23 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
5293.47 |
5473.52 |
5253.35 |
5594.34 |
6488.15 |
| 负债合计(万元) |
8.09 |
96.73 |
38.32 |
27.93 |
837.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5285.38 |
5376.79 |
5215.04 |
5566.40 |
5651.02 |
| 未分配利润(万元) |
-2013.55 |
-822.13 |
-383.89 |
-32.52 |
352.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.57 |
0.32 |
15.15 |
14.45 |
| 投资收益(万元) |
-174.77 |
-269.08 |
69.94 |
-158.21 |
-193.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-799.25 |
-271.92 |
-285.55 |
-158.64 |
127.24 |
| 其它收入(万元) |
-0.21 |
6.28 |
6.50 |
-42.37 |
-55.80 |
| 收入合计(万元) |
-973.92 |
-534.15 |
-208.78 |
-344.06 |
-107.69 |
| 管理人报酬(万元) |
4.05 |
7.65 |
3.77 |
5.52 |
2.95 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
2.55 |
1.26 |
1.84 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
2.27 |
3.62 |
5.69 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
11.73 |
12.48 |
8.65 |
13.06 |
7.36 |
| 利润总额(万元) |
-985.65 |
-546.63 |
-217.43 |
-357.12 |
-115.05 |
| 净利润(万元) |
-985.65 |
-546.63 |
-217.43 |
-357.12 |
-115.05 |
