财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14558.82 |
6247.21 |
12639.74 |
5046.83 |
-5641.83 |
| 本期利润(万元) |
1304.85 |
-327.48 |
49811.21 |
44569.20 |
7112.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.29 |
0.27 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
47.81 |
0.00 |
6.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42831.72 |
0.00 |
47516.16 |
0.00 |
38562.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72601.37 |
85777.75 |
97950.55 |
121657.52 |
98198.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
0.83 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.23 |
0.00 |
57.36 |
0.00 |
6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
143.87 |
0.00 |
144.44 |
0.00 |
64.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.89 |
312.91 |
302.47 |
451.21 |
406.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
72326.50 |
97644.08 |
97923.30 |
111507.95 |
109681.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
72326.50 |
97644.08 |
97923.30 |
111507.95 |
109681.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.76 |
41.38 |
39.59 |
49.50 |
48.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
8.28 |
7.92 |
9.90 |
9.69 |
| 资产总计(万元) |
72765.56 |
98088.32 |
98263.99 |
112074.67 |
110125.57 |
| 负债合计(万元) |
164.20 |
137.77 |
65.42 |
126.36 |
114.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
72601.37 |
97950.55 |
98198.57 |
111948.30 |
110011.02 |
| 未分配利润(万元) |
42831.72 |
57880.90 |
38562.25 |
39878.65 |
24474.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
1.02 |
109.49 |
98.58 |
367.41 |
| 投资收益(万元) |
13240.55 |
-5333.82 |
-31559.99 |
-18594.89 |
-36275.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37171.48 |
12754.22 |
32437.93 |
-4650.79 |
-20302.43 |
| 其它收入(万元) |
48.62 |
15.29 |
25.68 |
-8.80 |
63.13 |
| 收入合计(万元) |
50462.39 |
7436.71 |
1013.11 |
-23155.90 |
-56147.00 |
| 管理人报酬(万元) |
522.62 |
257.32 |
604.00 |
319.08 |
856.83 |
| 托管费(万元) |
104.52 |
51.46 |
120.80 |
63.82 |
171.37 |
| 其它费用(万元) |
24.03 |
15.54 |
53.11 |
30.12 |
73.53 |
| 费用合计(万元) |
651.17 |
324.32 |
778.29 |
413.37 |
1103.02 |
| 利润总额(万元) |
49811.21 |
7112.39 |
234.82 |
-23569.27 |
-57250.02 |
| 净利润(万元) |
49811.21 |
7112.39 |
234.82 |
-23569.27 |
-57250.02 |
