我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.75 |
-175.34 |
-102.10 |
-238.06 |
-102.31 |
| 本期利润(万元) |
1392.95 |
-410.12 |
-132.49 |
-795.57 |
-502.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1930.67 |
0.00 |
-1480.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7884.09 |
4016.87 |
4365.54 |
4467.18 |
4729.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.68 |
0.72 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.46 |
0.00 |
-24.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.28 |
89.30 |
165.25 |
137.79 |
121.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3913.97 |
4392.24 |
7040.47 |
5961.02 |
3325.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3913.97 |
4392.24 |
7040.47 |
5961.02 |
3325.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.55 |
0.53 |
0.44 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.15 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
4024.38 |
4481.91 |
7290.05 |
6183.44 |
3537.56 |
| 负债合计(万元) |
7.51 |
14.73 |
218.60 |
113.84 |
64.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
4016.87 |
4467.18 |
7071.45 |
6069.59 |
3472.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1930.67 |
-1480.37 |
-976.10 |
-477.95 |
325.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.47 |
0.25 |
0.97 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-165.59 |
-218.84 |
32.03 |
-2818.59 |
-2580.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.78 |
-557.51 |
-69.57 |
-161.09 |
76.28 |
| 其它收入(万元) |
-0.44 |
-0.18 |
-0.58 |
-15.56 |
-16.70 |
| 收入合计(万元) |
-400.66 |
-776.06 |
-37.87 |
-2994.26 |
-2520.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3.27 |
6.37 |
2.82 |
8.66 |
6.23 |
| 托管费(万元) |
1.09 |
2.12 |
0.94 |
2.89 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
11.03 |
5.47 |
10.97 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
9.46 |
19.52 |
9.23 |
22.51 |
13.38 |
| 利润总额(万元) |
-410.12 |
-795.57 |
-47.10 |
-3016.77 |
-2533.46 |
| 净利润(万元) |
-410.12 |
-795.57 |
-47.10 |
-3016.77 |
-2533.46 |
