财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6573.83 |
4651.96 |
327.29 |
390.53 |
2521.98 |
| 本期利润(万元) |
7193.92 |
5893.09 |
718.80 |
184.00 |
4079.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.83 |
0.08 |
0.02 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.84 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
24.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7367.84 |
0.00 |
2787.62 |
0.00 |
2457.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.27 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13162.18 |
13924.86 |
11621.96 |
11005.17 |
12412.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.16 |
1.32 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
82.18 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
26.01 |
| 累计净值增长率(%) |
127.16 |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
24.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
238.05 |
168.86 |
220.93 |
327.03 |
328.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
13002.87 |
11459.67 |
12210.26 |
19256.02 |
19870.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
13002.87 |
11459.67 |
12210.26 |
19256.02 |
19870.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
3.94 |
4.85 |
7.16 |
7.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
0.88 |
1.08 |
1.59 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
13261.75 |
11640.78 |
12450.70 |
19598.55 |
20278.11 |
| 负债合计(万元) |
99.57 |
18.82 |
38.58 |
31.62 |
136.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
13162.18 |
11621.96 |
12412.12 |
19566.93 |
20141.48 |
| 未分配利润(万元) |
7367.84 |
2787.62 |
2457.78 |
1132.60 |
-212.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
0.79 |
2.67 |
1.82 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
6653.02 |
372.62 |
2637.63 |
-140.17 |
1052.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
620.09 |
391.51 |
1557.63 |
1599.80 |
3011.64 |
| 其它收入(万元) |
16.49 |
0.00 |
18.09 |
0.23 |
7.14 |
| 收入合计(万元) |
7291.28 |
764.92 |
4216.02 |
1461.68 |
4075.28 |
| 管理人报酬(万元) |
54.08 |
24.74 |
75.20 |
43.21 |
99.68 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
5.50 |
16.71 |
9.60 |
22.15 |
| 其它费用(万元) |
31.27 |
15.89 |
44.50 |
23.86 |
47.90 |
| 费用合计(万元) |
97.36 |
46.12 |
136.42 |
76.67 |
169.73 |
| 利润总额(万元) |
7193.92 |
718.80 |
4079.61 |
1385.02 |
3905.55 |
| 净利润(万元) |
7193.92 |
718.80 |
4079.61 |
1385.02 |
3905.55 |
