我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
756.53 |
-214.78 |
-145.63 |
893.91 |
402.00 |
| 本期利润(万元) |
1764.72 |
1385.02 |
42.81 |
3905.55 |
-2121.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.00 |
0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1132.60 |
0.00 |
-212.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15482.01 |
19566.93 |
19466.95 |
20141.48 |
21390.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.03 |
328.26 |
369.96 |
368.67 |
422.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
19256.02 |
19870.14 |
22618.34 |
20532.67 |
24676.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
19256.02 |
19870.14 |
22618.34 |
20532.67 |
24676.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.16 |
7.58 |
8.38 |
8.17 |
9.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.68 |
1.86 |
1.82 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
19598.55 |
20278.11 |
23065.09 |
20933.40 |
25201.79 |
| 负债合计(万元) |
31.62 |
136.63 |
102.93 |
48.79 |
157.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
19566.93 |
20141.48 |
22962.16 |
20884.60 |
25043.93 |
| 未分配利润(万元) |
1132.60 |
-212.86 |
2047.82 |
-4029.74 |
-590.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
4.31 |
1.68 |
4.37 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
-140.17 |
1052.20 |
701.59 |
-4939.74 |
-4168.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1599.80 |
3011.64 |
5542.97 |
-5308.37 |
-2793.54 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
7.14 |
2.89 |
35.46 |
26.36 |
| 收入合计(万元) |
1461.68 |
4075.28 |
6249.12 |
-10208.28 |
-6933.17 |
| 管理人报酬(万元) |
43.21 |
99.68 |
51.33 |
108.09 |
57.28 |
| 托管费(万元) |
9.60 |
22.15 |
11.41 |
24.02 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
23.86 |
47.90 |
23.86 |
48.00 |
24.11 |
| 费用合计(万元) |
76.67 |
169.73 |
86.60 |
180.11 |
94.12 |
| 利润总额(万元) |
1385.02 |
3905.55 |
6162.52 |
-10388.39 |
-7027.28 |
| 净利润(万元) |
1385.02 |
3905.55 |
6162.52 |
-10388.39 |
-7027.28 |
