财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5416.11 |
4907.22 |
14917.98 |
4398.57 |
4009.37 |
| 本期利润(万元) |
-23658.62 |
991.36 |
33869.95 |
13618.66 |
7762.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.30 |
0.06 |
2.76 |
0.95 |
0.82 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.18 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
11.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44734.80 |
0.00 |
33507.50 |
0.00 |
23693.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.59 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144116.73 |
187065.45 |
136441.78 |
106249.00 |
112383.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.34 |
9.68 |
9.28 |
8.31 |
7.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.14 |
0.00 |
57.40 |
0.00 |
23.84 |
| 累计净值增长率(%) |
114.60 |
0.00 |
138.82 |
0.00 |
87.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.28 |
85.92 |
60.41 |
26.42 |
13.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
143164.10 |
135321.97 |
111677.87 |
39419.13 |
11538.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.85 |
61.20 |
41.13 |
15.47 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
13.17 |
12.24 |
8.23 |
3.09 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
144206.16 |
136576.35 |
112605.70 |
39652.53 |
11617.33 |
| 负债合计(万元) |
89.44 |
134.56 |
222.21 |
22.57 |
14.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
144116.73 |
136441.78 |
112383.50 |
39629.96 |
11602.73 |
| 未分配利润(万元) |
76957.78 |
79309.28 |
52569.50 |
13509.47 |
3086.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.25 |
0.35 |
0.12 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
15505.01 |
4215.80 |
2089.18 |
566.09 |
870.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18951.98 |
3753.37 |
656.87 |
754.35 |
304.96 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
34457.78 |
7969.53 |
2746.39 |
1320.56 |
1175.57 |
| 管理人报酬(万元) |
474.01 |
165.29 |
83.45 |
27.73 |
41.48 |
| 托管费(万元) |
94.80 |
33.06 |
16.69 |
5.55 |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
8.44 |
16.02 |
8.46 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
587.83 |
206.79 |
116.16 |
41.74 |
66.79 |
| 利润总额(万元) |
33869.95 |
7762.74 |
2630.24 |
1278.82 |
1108.78 |
| 净利润(万元) |
33869.95 |
7762.74 |
2630.24 |
1278.82 |
1108.78 |
