我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.32 |
524.47 |
60.35 |
803.82 |
170.78 |
| 本期利润(万元) |
1225.78 |
1278.82 |
903.74 |
1108.78 |
-362.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.58 |
0.45 |
0.59 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1585.70 |
0.00 |
957.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22829.84 |
11602.73 |
10391.57 |
8912.15 |
13531.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.72 |
5.29 |
5.09 |
4.64 |
4.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.79 |
7.89 |
20.64 |
31.78 |
4.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
11538.13 |
8798.08 |
6227.45 |
6455.37 |
6296.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.12 |
4.14 |
2.58 |
2.65 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.83 |
0.52 |
0.53 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
11617.33 |
8934.12 |
6295.35 |
6521.04 |
6356.89 |
| 负债合计(万元) |
14.60 |
21.97 |
14.55 |
21.96 |
9.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11602.73 |
8912.15 |
6280.81 |
6499.08 |
6347.26 |
| 未分配利润(万元) |
3086.81 |
1445.50 |
679.54 |
198.30 |
-70.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.11 |
0.20 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
566.09 |
870.30 |
194.61 |
117.68 |
71.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
754.35 |
304.96 |
377.97 |
464.83 |
223.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1320.56 |
1175.57 |
572.75 |
582.71 |
294.67 |
| 管理人报酬(万元) |
27.73 |
41.48 |
15.96 |
31.99 |
16.03 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
8.30 |
3.19 |
6.40 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.01 |
6.45 |
13.01 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
41.74 |
66.79 |
25.60 |
51.40 |
25.69 |
| 利润总额(万元) |
1278.82 |
1108.78 |
547.14 |
531.31 |
268.98 |
| 净利润(万元) |
1278.82 |
1108.78 |
547.14 |
531.31 |
268.98 |
