我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8479.13 |
-41206.52 |
-28444.25 |
-23035.80 |
-9229.28 |
| 本期利润(万元) |
74338.88 |
-39398.31 |
-43020.20 |
-30670.84 |
-43221.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72938.20 |
0.00 |
-48251.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454264.36 |
328319.42 |
338102.86 |
425806.65 |
455731.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.55 |
0.54 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1618.43 |
3029.54 |
4001.33 |
1640.05 |
3013.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
326528.57 |
423708.05 |
401864.72 |
232334.66 |
148214.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
326528.57 |
423708.05 |
401864.72 |
232334.66 |
148214.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.18 |
175.44 |
163.04 |
98.75 |
49.19 |
| 应付托管费(万元) |
28.44 |
35.09 |
32.61 |
19.75 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
329287.78 |
428096.16 |
408171.84 |
235135.61 |
151591.65 |
| 负债合计(万元) |
968.36 |
2289.51 |
2831.28 |
1088.35 |
2190.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
328319.42 |
425806.65 |
405340.56 |
234047.26 |
149401.20 |
| 未分配利润(万元) |
-72938.20 |
-48251.00 |
3749.61 |
-9010.31 |
28077.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
197.37 |
1031.52 |
470.36 |
310.21 |
59.91 |
| 投资收益(万元) |
-40891.11 |
-23419.36 |
7075.51 |
-26129.01 |
-12582.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1808.21 |
-7635.04 |
6491.44 |
-33919.77 |
-4067.45 |
| 其它收入(万元) |
631.60 |
1745.77 |
1029.78 |
971.41 |
352.24 |
| 收入合计(万元) |
-38253.92 |
-28277.11 |
15067.10 |
-58767.16 |
-16237.95 |
| 管理人报酬(万元) |
891.92 |
1865.39 |
776.98 |
708.19 |
241.37 |
| 托管费(万元) |
178.38 |
373.08 |
155.40 |
141.64 |
48.27 |
| 其它费用(万元) |
73.48 |
151.85 |
65.72 |
80.99 |
32.96 |
| 费用合计(万元) |
1144.39 |
2393.73 |
999.64 |
931.82 |
322.78 |
| 利润总额(万元) |
-39398.31 |
-30670.84 |
14067.46 |
-59698.98 |
-16560.73 |
| 净利润(万元) |
-39398.31 |
-30670.84 |
14067.46 |
-59698.98 |
-16560.73 |
