财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183559.66 |
33744.95 |
221322.27 |
130814.55 |
54226.69 |
| 本期利润(万元) |
392984.77 |
-36991.31 |
193099.59 |
223879.87 |
16060.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.07 |
0.32 |
0.38 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.87 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
444823.22 |
0.00 |
241986.93 |
0.00 |
80141.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
770500.38 |
570021.94 |
608377.87 |
536236.78 |
520465.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.04 |
1.11 |
1.21 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
94.53 |
0.00 |
40.73 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
223.03 |
0.00 |
66.05 |
0.00 |
18.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15060.96 |
4364.83 |
3879.44 |
2746.03 |
1618.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
764350.07 |
603117.17 |
517091.34 |
527473.63 |
326528.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
764350.07 |
603117.17 |
517091.34 |
527473.63 |
326528.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.82 |
257.44 |
212.53 |
242.11 |
142.18 |
| 应付托管费(万元) |
46.36 |
51.49 |
42.51 |
48.42 |
28.44 |
| 资产总计(万元) |
787886.96 |
613980.58 |
524890.45 |
534496.87 |
329287.78 |
| 负债合计(万元) |
17386.58 |
5602.71 |
4425.09 |
3762.84 |
968.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
770500.38 |
608377.87 |
520465.37 |
530734.02 |
328319.42 |
| 未分配利润(万元) |
531976.14 |
241986.93 |
80141.07 |
80943.05 |
-72938.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.04 |
86.60 |
35.53 |
270.04 |
197.37 |
| 投资收益(万元) |
183996.18 |
218923.18 |
53342.60 |
50761.66 |
-40891.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209425.11 |
-28222.68 |
-38166.45 |
89692.81 |
1808.21 |
| 其它收入(万元) |
1282.25 |
5564.10 |
2388.81 |
1508.82 |
631.60 |
| 收入合计(万元) |
394752.58 |
196351.19 |
17600.49 |
142233.33 |
-38253.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1459.75 |
2649.63 |
1238.75 |
2015.42 |
891.92 |
| 托管费(万元) |
291.95 |
529.93 |
247.75 |
403.08 |
178.38 |
| 其它费用(万元) |
16.11 |
72.05 |
53.75 |
158.44 |
73.48 |
| 费用合计(万元) |
1767.81 |
3251.60 |
1540.25 |
2577.68 |
1144.39 |
| 利润总额(万元) |
392984.77 |
193099.59 |
16060.24 |
139655.65 |
-39398.31 |
| 净利润(万元) |
392984.77 |
193099.59 |
16060.24 |
139655.65 |
-39398.31 |
