我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-864.15 |
-4680.86 |
-4149.45 |
-7372.27 |
-1511.05 |
| 本期利润(万元) |
15875.31 |
-3726.72 |
-1137.49 |
-11316.01 |
-5183.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23593.71 |
0.00 |
-21803.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62372.04 |
44508.93 |
48798.11 |
54555.59 |
55806.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.32 |
0.34 |
0.35 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.65 |
0.00 |
-28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.14 |
128.90 |
173.14 |
88.56 |
70.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
44425.41 |
54404.37 |
52326.20 |
28033.18 |
23247.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
44425.41 |
54404.37 |
52326.20 |
28033.18 |
23247.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.74 |
22.12 |
19.35 |
11.39 |
10.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
4.42 |
3.87 |
2.28 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
44556.50 |
54638.45 |
52731.20 |
28124.84 |
23329.38 |
| 负债合计(万元) |
47.58 |
82.86 |
183.70 |
43.26 |
39.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
44508.93 |
54555.59 |
52547.50 |
28081.58 |
23289.67 |
| 未分配利润(万元) |
-23593.71 |
-21803.40 |
-9727.12 |
-1847.55 |
2588.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.58 |
72.20 |
39.69 |
33.08 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
-4526.35 |
-7143.10 |
-1518.76 |
-6528.14 |
-5544.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
954.14 |
-3943.74 |
-1881.02 |
-1915.30 |
1190.19 |
| 其它收入(万元) |
-1.28 |
7.60 |
0.49 |
-0.08 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-3556.92 |
-11007.04 |
-3359.60 |
-8410.44 |
-4353.36 |
| 管理人报酬(万元) |
125.11 |
216.32 |
88.71 |
124.06 |
64.48 |
| 托管费(万元) |
25.02 |
43.26 |
17.74 |
24.81 |
12.90 |
| 其它费用(万元) |
19.63 |
49.17 |
23.01 |
46.29 |
22.69 |
| 费用合计(万元) |
169.80 |
308.97 |
129.58 |
195.17 |
100.07 |
| 利润总额(万元) |
-3726.72 |
-11316.01 |
-3489.18 |
-8605.61 |
-4453.43 |
| 净利润(万元) |
-3726.72 |
-11316.01 |
-3489.18 |
-8605.61 |
-4453.43 |
