财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11655.79 |
1578.05 |
27918.01 |
19226.50 |
254.88 |
| 本期利润(万元) |
12065.79 |
-1280.42 |
28491.09 |
26844.61 |
2247.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.21 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.09 |
0.00 |
44.98 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19291.71 |
0.00 |
14078.81 |
0.00 |
-9432.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41547.28 |
34917.05 |
51972.89 |
65867.54 |
63915.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.64 |
0.67 |
0.67 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
36.12 |
0.00 |
60.97 |
0.00 |
2.27 |
| 累计净值增长率(%) |
86.67 |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
-12.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.73 |
143.81 |
469.54 |
398.94 |
120.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
41461.03 |
51870.75 |
63488.02 |
80462.17 |
44425.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
41461.03 |
51870.75 |
63488.02 |
80462.17 |
44425.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.77 |
22.96 |
26.83 |
34.94 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
4.59 |
5.37 |
6.99 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
41578.19 |
52020.65 |
63974.95 |
80870.93 |
44556.50 |
| 负债合计(万元) |
30.91 |
47.76 |
59.57 |
94.06 |
47.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
41547.28 |
51972.89 |
63915.38 |
80776.87 |
44508.93 |
| 未分配利润(万元) |
19291.71 |
14078.81 |
-9432.47 |
-14037.51 |
-23593.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.17 |
0.90 |
17.48 |
16.58 |
| 投资收益(万元) |
11776.56 |
28314.68 |
477.51 |
298.67 |
-4526.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.00 |
573.08 |
1992.58 |
7515.63 |
954.14 |
| 其它收入(万元) |
16.41 |
20.76 |
0.66 |
-32.47 |
-1.28 |
| 收入合计(万元) |
12203.21 |
28909.69 |
2471.65 |
7799.32 |
-3556.92 |
| 管理人报酬(万元) |
102.91 |
318.41 |
169.82 |
286.64 |
125.11 |
| 托管费(万元) |
20.58 |
63.68 |
33.96 |
57.33 |
25.02 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
36.50 |
20.40 |
45.64 |
19.63 |
| 费用合计(万元) |
137.42 |
418.59 |
224.19 |
389.66 |
169.80 |
| 利润总额(万元) |
12065.79 |
28491.09 |
2247.46 |
7409.66 |
-3726.72 |
| 净利润(万元) |
12065.79 |
28491.09 |
2247.46 |
7409.66 |
-3726.72 |
