财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
537389.56 |
90096.63 |
638624.75 |
316517.19 |
33479.55 |
| 本期利润(万元) |
869438.17 |
-172339.99 |
876810.82 |
858388.17 |
34222.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.11 |
0.57 |
0.54 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.10 |
0.00 |
49.66 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
894648.71 |
0.00 |
544274.06 |
0.00 |
-53090.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2451767.72 |
2214054.80 |
2179578.36 |
2500442.27 |
1657832.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.43 |
1.53 |
1.54 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
45.29 |
0.00 |
68.57 |
0.00 |
6.68 |
| 累计净值增长率(%) |
122.46 |
0.00 |
53.11 |
0.00 |
-3.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14606.32 |
7132.86 |
10143.11 |
6478.83 |
3191.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2446346.78 |
2175783.10 |
1655168.58 |
848639.94 |
556160.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2446346.78 |
2175783.10 |
1655168.58 |
848639.94 |
556160.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.86 |
286.53 |
198.70 |
101.80 |
72.85 |
| 应付托管费(万元) |
92.95 |
95.51 |
66.23 |
33.93 |
24.28 |
| 资产总计(万元) |
2472039.91 |
2190619.50 |
1673986.15 |
871175.24 |
563816.37 |
| 负债合计(万元) |
20272.20 |
11041.14 |
16153.88 |
19689.42 |
5212.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2451767.72 |
2179578.36 |
1657832.27 |
851485.82 |
558603.41 |
| 未分配利润(万元) |
1349644.75 |
756055.39 |
-53090.69 |
-85937.15 |
-221819.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.59 |
45.02 |
19.12 |
376.95 |
341.08 |
| 投资收益(万元) |
537261.81 |
635932.57 |
31602.03 |
36580.70 |
-38329.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332048.61 |
238186.07 |
743.26 |
91367.43 |
15775.73 |
| 其它收入(万元) |
2511.05 |
6266.59 |
3318.91 |
2387.89 |
1016.45 |
| 收入合计(万元) |
871842.06 |
880430.25 |
35683.32 |
130712.98 |
-21196.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1791.07 |
2633.38 |
1027.29 |
886.42 |
406.43 |
| 托管费(万元) |
597.02 |
877.79 |
342.43 |
295.47 |
135.48 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
108.25 |
90.79 |
212.13 |
99.75 |
| 费用合计(万元) |
2403.89 |
3619.42 |
1460.51 |
1395.26 |
642.81 |
| 利润总额(万元) |
869438.17 |
876810.82 |
34222.81 |
129317.73 |
-21838.81 |
| 净利润(万元) |
869438.17 |
876810.82 |
34222.81 |
129317.73 |
-21838.81 |
