我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13979.35 |
-37614.54 |
-24846.23 |
-16196.97 |
-13662.96 |
| 本期利润(万元) |
89354.46 |
-21838.81 |
-4310.84 |
-19729.58 |
-63480.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-221819.55 |
0.00 |
-148811.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
657380.10 |
558603.41 |
581625.25 |
449211.46 |
407905.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.74 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.42 |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3191.33 |
2293.66 |
3949.91 |
1228.66 |
1817.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
556160.94 |
447297.01 |
386196.50 |
136718.34 |
146295.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
556160.94 |
447297.01 |
386196.50 |
136718.34 |
146295.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.85 |
54.11 |
52.01 |
17.97 |
17.31 |
| 应付托管费(万元) |
24.28 |
18.04 |
17.34 |
5.99 |
5.77 |
| 资产总计(万元) |
563816.37 |
451319.51 |
391924.86 |
137975.05 |
148207.06 |
| 负债合计(万元) |
5212.96 |
2108.05 |
3530.96 |
124.47 |
455.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
558603.41 |
449211.46 |
388393.90 |
137850.58 |
147751.19 |
| 未分配利润(万元) |
-221819.55 |
-148811.50 |
-40029.07 |
-67172.39 |
-39871.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
341.08 |
1187.06 |
408.71 |
376.53 |
170.04 |
| 投资收益(万元) |
-38329.26 |
-17009.13 |
19480.89 |
-18437.89 |
-11417.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15775.73 |
-3532.60 |
39288.97 |
-42743.25 |
-27195.40 |
| 其它收入(万元) |
1016.45 |
430.75 |
236.82 |
159.04 |
95.64 |
| 收入合计(万元) |
-21196.00 |
-18923.92 |
59415.39 |
-60645.57 |
-38347.18 |
| 管理人报酬(万元) |
406.43 |
498.49 |
192.23 |
214.12 |
107.19 |
| 托管费(万元) |
135.48 |
166.16 |
64.08 |
71.37 |
35.73 |
| 其它费用(万元) |
99.75 |
136.79 |
56.84 |
79.92 |
39.83 |
| 费用合计(万元) |
642.81 |
805.65 |
314.59 |
366.74 |
183.35 |
| 利润总额(万元) |
-21838.81 |
-19729.58 |
59100.80 |
-61012.31 |
-38530.54 |
| 净利润(万元) |
-21838.81 |
-19729.58 |
59100.80 |
-61012.31 |
-38530.54 |
