我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.17 |
-411.39 |
-31.05 |
-311.25 |
-21.21 |
| 本期利润(万元) |
358.09 |
-101.61 |
-72.10 |
-460.30 |
-218.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-499.57 |
0.00 |
-878.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5897.41 |
832.43 |
1932.08 |
2013.03 |
2139.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.62 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.51 |
0.00 |
-30.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.46 |
30.29 |
25.55 |
35.03 |
38.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
820.57 |
1984.14 |
2337.83 |
2158.94 |
3596.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
820.57 |
1984.14 |
2337.83 |
2158.94 |
3596.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.25 |
0.29 |
0.28 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
839.25 |
2016.85 |
2371.27 |
2194.00 |
3642.09 |
| 负债合计(万元) |
6.82 |
3.83 |
4.00 |
5.92 |
17.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
832.43 |
2013.03 |
2367.26 |
2188.08 |
3624.20 |
| 未分配利润(万元) |
-499.57 |
-878.97 |
-524.74 |
-343.92 |
132.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.06 |
0.16 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-404.03 |
-290.26 |
-136.30 |
-480.21 |
-371.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.78 |
-149.05 |
24.41 |
-492.07 |
-197.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-94.20 |
-439.14 |
-111.77 |
-972.08 |
-569.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1.23 |
3.34 |
1.71 |
4.97 |
3.19 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
1.11 |
0.57 |
1.66 |
1.06 |
| 其它费用(万元) |
5.77 |
16.70 |
8.76 |
17.82 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
7.41 |
21.16 |
11.05 |
24.45 |
12.02 |
| 利润总额(万元) |
-101.61 |
-460.30 |
-122.82 |
-996.53 |
-581.65 |
| 净利润(万元) |
-101.61 |
-460.30 |
-122.82 |
-996.53 |
-581.65 |
