我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -232.25 -642.33 -166.36 -321.63 -185.77
本期利润(万元) 2.67 -521.13 -213.22 -86.24 32.04
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.11 -0.05 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.48 0.00 -2.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1647.06 0.00 -1315.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 3933.67 2729.27 3466.44 3000.67 3191.70
期末基金份额净值(元) 0.62 0.62 0.67 0.70 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -11.16 0.00 -0.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.64 0.00 -30.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 31.44 23.06 26.58 19.29 27.39
交易性金融资产(万元) 2707.42 2978.36 3650.01 5343.20 6104.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.33 0.38 0.48 0.66 0.75
应付托管费(万元) 0.11 0.13 0.16 0.22 0.25
资产总计(万元) 2738.86 3010.54 3676.58 5487.20 6132.16
负债合计(万元) 9.59 9.87 15.33 58.36 14.30
所有者权益合计(万元) 2729.27 3000.67 3661.26 5428.84 6117.86
未分配利润(万元) -1647.06 -1315.65 -1555.06 -1647.48 -1738.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 0.64 0.17 0.30 0.04 0.58
投资收益(万元) -611.05 -325.32 -1948.71 -215.41 614.36
公允价值变动收益(万元) 121.20 235.39 1474.31 90.68 -2362.44
其它收入(万元) 22.52 20.43 20.70 1.77 5.31
收入合计(万元) -505.10 -77.92 -489.94 -124.61 -1783.02
管理人报酬(万元) 4.75 2.44 7.41 4.17 12.06
托管费(万元) 1.58 0.81 2.47 1.39 4.02
其它费用(万元) 9.70 5.06 10.71 7.19 15.65
费用合计(万元) 16.03 8.32 20.59 12.74 76.47
利润总额(万元) -521.13 -86.24 -510.53 -137.35 -1859.49
净利润(万元) -521.13 -86.24 -510.53 -137.35 -1859.49