我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8132.70 |
-17523.96 |
-6363.70 |
-28578.91 |
-2457.88 |
| 本期利润(万元) |
12758.61 |
-19734.96 |
-13763.53 |
-33354.37 |
-9612.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80986.50 |
0.00 |
-87041.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159830.90 |
157921.24 |
215003.83 |
243866.48 |
286322.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.70 |
0.74 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.90 |
0.00 |
-26.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
843.19 |
1135.22 |
1955.77 |
1345.62 |
2325.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
157125.88 |
242879.33 |
288940.84 |
191259.35 |
208678.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
157125.88 |
242879.33 |
288940.84 |
191259.35 |
208678.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.38 |
103.71 |
109.58 |
84.45 |
106.96 |
| 应付托管费(万元) |
13.28 |
20.74 |
21.92 |
16.89 |
21.39 |
| 资产总计(万元) |
158154.65 |
244132.58 |
291298.71 |
193164.30 |
211454.22 |
| 负债合计(万元) |
233.41 |
266.10 |
760.29 |
889.54 |
1558.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
157921.24 |
243866.48 |
290538.42 |
192274.76 |
209895.64 |
| 未分配利润(万元) |
-80986.50 |
-87041.26 |
-92569.32 |
-32332.98 |
-612.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.45 |
345.53 |
158.71 |
399.45 |
219.21 |
| 投资收益(万元) |
-16955.10 |
-27411.37 |
-18183.35 |
-5321.61 |
-1891.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2211.00 |
-4775.45 |
-6415.27 |
-29804.26 |
-4601.48 |
| 其它收入(万元) |
24.52 |
100.04 |
52.00 |
124.65 |
11.68 |
| 收入合计(万元) |
-19080.13 |
-31741.25 |
-24387.92 |
-34601.76 |
-6262.17 |
| 管理人报酬(万元) |
505.27 |
1249.99 |
553.86 |
1174.23 |
688.85 |
| 托管费(万元) |
101.05 |
250.00 |
110.77 |
234.85 |
137.77 |
| 其它费用(万元) |
48.31 |
111.95 |
51.92 |
108.00 |
60.27 |
| 费用合计(万元) |
654.84 |
1613.11 |
717.10 |
1518.47 |
887.66 |
| 利润总额(万元) |
-19734.96 |
-33354.37 |
-25105.02 |
-36120.23 |
-7149.82 |
| 净利润(万元) |
-19734.96 |
-33354.37 |
-25105.02 |
-36120.23 |
-7149.82 |
