财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.43 |
167.15 |
354.15 |
201.30 |
-187.32 |
| 本期利润(万元) |
-1699.77 |
-51.45 |
2315.25 |
1214.67 |
867.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.01 |
0.19 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.02 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
8.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2649.66 |
0.00 |
-913.43 |
0.00 |
-2775.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6521.99 |
7541.13 |
8058.22 |
9073.85 |
9296.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.89 |
0.90 |
0.87 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.83 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
8.27 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.89 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-22.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.81 |
162.76 |
263.84 |
250.45 |
217.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6433.06 |
7920.27 |
9128.78 |
9786.66 |
9372.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6433.06 |
7920.27 |
9128.78 |
9786.66 |
9372.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
3.51 |
4.03 |
4.26 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.70 |
0.81 |
0.85 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
6545.36 |
8083.98 |
9394.62 |
10038.88 |
9593.98 |
| 负债合计(万元) |
23.37 |
25.76 |
98.29 |
100.50 |
21.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6521.99 |
8058.22 |
9296.33 |
9938.39 |
9572.01 |
| 未分配利润(万元) |
-2649.66 |
-913.43 |
-2775.32 |
-4033.26 |
-4099.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.76 |
0.43 |
0.83 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
230.95 |
407.72 |
-162.33 |
-1089.63 |
-834.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1905.20 |
1961.09 |
1055.15 |
319.78 |
-163.90 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
14.19 |
13.42 |
1.42 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-1671.81 |
2383.76 |
906.67 |
-767.60 |
-997.28 |
| 管理人报酬(万元) |
19.16 |
48.19 |
25.60 |
51.36 |
27.00 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
9.64 |
5.12 |
10.27 |
5.40 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.69 |
8.12 |
29.02 |
15.96 |
| 费用合计(万元) |
27.96 |
68.51 |
38.84 |
90.66 |
48.36 |
| 利润总额(万元) |
-1699.77 |
2315.25 |
867.83 |
-858.26 |
-1045.64 |
| 净利润(万元) |
-1699.77 |
2315.25 |
867.83 |
-858.26 |
-1045.64 |
