我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-388.85 |
-1808.54 |
-122.32 |
-1146.48 |
-969.31 |
| 本期利润(万元) |
-652.25 |
-1723.52 |
-362.86 |
-1432.04 |
156.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3390.56 |
0.00 |
-3584.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11298.73 |
11881.09 |
13144.20 |
14187.54 |
12636.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.78 |
0.77 |
0.80 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.75 |
221.70 |
256.91 |
613.54 |
473.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
11642.29 |
13978.88 |
11667.98 |
13374.88 |
18759.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11642.29 |
13978.88 |
11667.98 |
13374.88 |
18759.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
5.72 |
5.10 |
6.60 |
8.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.14 |
1.02 |
1.32 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
11939.09 |
14216.30 |
11927.24 |
14040.49 |
19247.93 |
| 负债合计(万元) |
58.00 |
28.77 |
36.80 |
229.76 |
105.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11881.09 |
14187.54 |
11890.44 |
13810.73 |
19142.55 |
| 未分配利润(万元) |
-3390.56 |
-3584.11 |
-1381.21 |
539.08 |
1170.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.75 |
1.81 |
1.06 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
-1702.77 |
-1092.28 |
22.00 |
-3.56 |
6031.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.02 |
-285.56 |
-2117.74 |
-528.77 |
-1409.85 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
-0.55 |
16.37 |
13.13 |
171.62 |
| 收入合计(万元) |
-1613.43 |
-1377.65 |
-2077.56 |
-518.13 |
4797.67 |
| 管理人报酬(万元) |
65.05 |
32.04 |
74.71 |
44.78 |
149.75 |
| 托管费(万元) |
13.01 |
6.41 |
14.94 |
8.96 |
29.95 |
| 其它费用(万元) |
32.03 |
15.94 |
32.02 |
15.94 |
32.34 |
| 费用合计(万元) |
110.09 |
54.39 |
121.68 |
69.68 |
334.99 |
| 利润总额(万元) |
-1723.52 |
-1432.04 |
-2199.24 |
-587.81 |
4462.69 |
| 净利润(万元) |
-1723.52 |
-1432.04 |
-2199.24 |
-587.81 |
4462.69 |
