我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11887.81 |
-20847.00 |
-9328.06 |
-28256.07 |
-11347.77 |
| 本期利润(万元) |
46710.72 |
-58605.70 |
-35300.25 |
-54109.45 |
-3234.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
-25.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-342072.88 |
0.00 |
-259754.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246116.57 |
197871.07 |
201265.17 |
243088.95 |
242380.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.37 |
0.41 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.18 |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-63.35 |
0.00 |
-51.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1795.31 |
1598.15 |
1124.23 |
1382.12 |
1052.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
196196.57 |
242273.43 |
220975.33 |
180926.55 |
140296.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
196196.57 |
242273.43 |
220975.33 |
180926.55 |
140296.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.19 |
101.36 |
89.64 |
78.77 |
53.92 |
| 应付托管费(万元) |
16.44 |
20.27 |
17.93 |
15.75 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
198211.24 |
243976.70 |
222383.55 |
182673.32 |
141588.08 |
| 负债合计(万元) |
340.17 |
887.74 |
456.60 |
614.01 |
517.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
197871.07 |
243088.95 |
221926.95 |
182059.31 |
141070.41 |
| 未分配利润(万元) |
-342072.88 |
-259754.99 |
-200016.99 |
-105684.64 |
-53773.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
151.12 |
426.54 |
215.61 |
196.46 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
-20386.19 |
-27535.55 |
-7586.93 |
-34076.44 |
-20126.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37758.70 |
-25853.38 |
-28225.49 |
-2430.13 |
458.38 |
| 其它收入(万元) |
52.38 |
234.82 |
147.03 |
119.07 |
99.59 |
| 收入合计(万元) |
-57941.39 |
-52727.57 |
-35449.78 |
-36191.04 |
-19559.33 |
| 管理人报酬(万元) |
518.12 |
1078.04 |
470.76 |
757.55 |
332.07 |
| 托管费(万元) |
103.62 |
215.61 |
94.15 |
151.51 |
66.41 |
| 其它费用(万元) |
42.03 |
86.72 |
39.16 |
67.45 |
31.33 |
| 费用合计(万元) |
664.31 |
1381.88 |
604.83 |
977.19 |
429.83 |
| 利润总额(万元) |
-58605.70 |
-54109.45 |
-36054.60 |
-37168.23 |
-19989.15 |
| 净利润(万元) |
-58605.70 |
-54109.45 |
-36054.60 |
-37168.23 |
-19989.15 |
