财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6102.24 |
-1124.14 |
-5121.70 |
5858.41 |
-11191.59 |
| 本期利润(万元) |
-22349.33 |
-7444.86 |
14503.60 |
38789.85 |
3446.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.03 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-354070.86 |
0.00 |
-276626.57 |
0.00 |
-331178.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.62 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218373.09 |
229421.55 |
201817.37 |
205258.87 |
229265.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.41 |
0.42 |
0.48 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.55 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-61.85 |
0.00 |
-57.82 |
0.00 |
-59.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1154.32 |
639.26 |
1347.64 |
326.35 |
1795.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
217487.03 |
201364.73 |
228096.81 |
218910.37 |
196196.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
217487.03 |
201364.73 |
228096.81 |
218910.37 |
196196.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.14 |
85.52 |
91.97 |
94.89 |
82.19 |
| 应付托管费(万元) |
17.63 |
17.10 |
18.39 |
18.98 |
16.44 |
| 资产总计(万元) |
219075.47 |
202200.91 |
229675.53 |
219628.59 |
198211.24 |
| 负债合计(万元) |
702.38 |
383.53 |
410.10 |
453.21 |
340.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
218373.09 |
201817.37 |
229265.43 |
219175.38 |
197871.07 |
| 未分配利润(万元) |
-354070.86 |
-276626.57 |
-331178.52 |
-324068.56 |
-342072.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
1.85 |
176.37 |
151.12 |
426.54 |
| 投资收益(万元) |
-3887.10 |
-10537.71 |
-39746.27 |
-20386.19 |
-27535.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19625.30 |
14637.60 |
5735.95 |
-37758.70 |
-25853.38 |
| 其它收入(万元) |
94.28 |
35.03 |
241.63 |
52.38 |
234.82 |
| 收入合计(万元) |
15836.60 |
4136.77 |
-33592.32 |
-57941.39 |
-52727.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1083.81 |
556.17 |
1045.81 |
518.12 |
1078.04 |
| 托管费(万元) |
216.76 |
111.23 |
209.16 |
103.62 |
215.61 |
| 其它费用(万元) |
32.43 |
23.35 |
80.75 |
42.03 |
86.72 |
| 费用合计(万元) |
1333.00 |
690.76 |
1336.33 |
664.31 |
1381.88 |
| 利润总额(万元) |
14503.60 |
3446.01 |
-34928.65 |
-58605.70 |
-54109.45 |
| 净利润(万元) |
14503.60 |
3446.01 |
-34928.65 |
-58605.70 |
-54109.45 |
