财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6045.12 |
6244.94 |
12262.94 |
4725.27 |
3752.16 |
| 本期利润(万元) |
-54832.53 |
-1521.93 |
45792.13 |
18093.01 |
10461.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-1.56 |
-0.05 |
2.81 |
1.01 |
0.86 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.18 |
0.00 |
34.02 |
0.00 |
11.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66490.00 |
0.00 |
42119.93 |
0.00 |
22555.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.78 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326370.13 |
374235.10 |
258439.15 |
136097.96 |
152250.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.74 |
10.12 |
9.69 |
8.70 |
7.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.83 |
0.00 |
57.33 |
0.00 |
23.55 |
| 累计净值增长率(%) |
117.63 |
0.00 |
141.37 |
0.00 |
89.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.76 |
32.24 |
30.65 |
22.21 |
15.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
326271.91 |
258320.81 |
152164.27 |
45905.21 |
13101.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.88 |
51.02 |
28.95 |
8.69 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
10.20 |
5.79 |
1.74 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
326485.18 |
258597.36 |
152323.31 |
45997.83 |
13249.70 |
| 负债合计(万元) |
115.05 |
158.22 |
72.54 |
28.43 |
39.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
326370.13 |
258439.15 |
152250.77 |
45969.40 |
13209.76 |
| 未分配利润(万元) |
176405.13 |
151365.57 |
71924.09 |
16004.01 |
3584.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.18 |
0.58 |
0.19 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
12776.29 |
3932.02 |
1508.84 |
689.88 |
583.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33529.19 |
6709.21 |
951.35 |
274.95 |
322.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-1.26 |
| 收入合计(万元) |
46305.91 |
10641.41 |
2460.71 |
965.02 |
905.25 |
| 管理人报酬(万元) |
330.60 |
111.00 |
59.49 |
23.93 |
30.31 |
| 托管费(万元) |
66.12 |
22.20 |
11.90 |
4.79 |
6.06 |
| 其它费用(万元) |
116.98 |
46.84 |
48.12 |
30.33 |
59.00 |
| 费用合计(万元) |
513.78 |
180.04 |
119.51 |
59.05 |
95.37 |
| 利润总额(万元) |
45792.13 |
10461.37 |
2341.19 |
905.97 |
809.88 |
| 净利润(万元) |
45792.13 |
10461.37 |
2341.19 |
905.97 |
809.88 |
