我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.31 |
361.43 |
185.97 |
259.03 |
150.96 |
| 本期利润(万元) |
656.34 |
718.32 |
537.36 |
436.98 |
7.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.64 |
0.55 |
0.59 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1246.01 |
0.00 |
531.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9771.25 |
7116.84 |
5786.82 |
3992.20 |
2948.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.80 |
5.37 |
5.19 |
4.72 |
4.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.44 |
8.24 |
14.03 |
9.22 |
12.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
7071.68 |
3956.13 |
4723.76 |
1331.94 |
2207.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
1.72 |
1.83 |
0.98 |
1.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.34 |
0.37 |
0.20 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
7121.75 |
3997.26 |
5441.71 |
1375.10 |
2261.56 |
| 负债合计(万元) |
4.91 |
5.06 |
1834.89 |
6.68 |
3.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7116.84 |
3992.20 |
3606.83 |
1368.42 |
2258.08 |
| 未分配利润(万元) |
1846.48 |
630.20 |
364.10 |
34.06 |
-30.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.64 |
0.34 |
3.77 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
384.86 |
310.22 |
71.95 |
445.89 |
405.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.89 |
177.95 |
156.41 |
23.71 |
-30.25 |
| 其它收入(万元) |
-5.05 |
-29.24 |
-17.95 |
-2.08 |
13.41 |
| 收入合计(万元) |
736.85 |
459.58 |
210.75 |
471.30 |
391.45 |
| 管理人报酬(万元) |
14.19 |
16.32 |
7.63 |
20.10 |
13.98 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
3.26 |
1.53 |
4.02 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
3.01 |
2.73 |
5.55 |
2.16 |
| 费用合计(万元) |
18.52 |
22.60 |
11.89 |
29.67 |
18.94 |
| 利润总额(万元) |
718.32 |
436.98 |
198.86 |
441.62 |
372.52 |
| 净利润(万元) |
718.32 |
436.98 |
198.86 |
441.62 |
372.52 |
