南方上海金ETF(159834)_财务情况

南方上海金ETF159834SOUTHERN SHANGHAI GOLD TRADING OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5312.85	5356.63	14934.39	4816.98	5488.48
本期利润(万元)	-26561.78	354.67	31533.12	12463.47	9158.78
加权平均份额本期利润(元)	-1.53	0.02	2.84	1.05	0.96
加权平均净值利润率(%)	-14.87	0.00	34.91	0.00	13.05
期末可供分配利润(万元)	55120.32	0.00	35256.58	0.00	22148.46
期末可供分配份额利润(元)	2.89	0.00	2.54	0.00	1.74
期末基金资产净值(万元)	166754.81	180182.33	134896.83	91750.67	97300.17
期末基金份额净值(元)	8.74	10.12	9.70	8.71	7.63
本期净值增长率(%)	-9.89	0.00	56.89	0.00	23.37
累计净值增长率(%)	113.41	0.00	136.82	0.00	86.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2.74	28.06	25.32	2601.33	498.09
交易性金融资产(万元)	166628.46	134772.14	97199.83	45569.96	12144.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.41	58.03	39.33	16.99	4.89
应付托管费(万元)	7.47	11.61	7.87	3.40	0.98
资产总计(万元)	166793.62	134983.05	97355.23	48286.98	12715.25
负债合计(万元)	38.80	86.21	55.06	268.84	503.87
所有者权益合计(万元)	166754.81	134896.83	97300.17	48018.13	12211.38
未分配利润(万元)	88615.63	77934.87	45048.81	16206.68	3174.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.46	35.44	17.38	1.95	0.15
投资收益(万元)	5688.85	15469.95	5681.72	1022.29	384.21
公允价值变动收益(万元)	-31874.63	16598.73	3670.30	817.88	223.61
其它收入(万元)	7.88	22.25	22.12	-0.00	-0.07
收入合计(万元)	-26171.45	32126.36	9391.52	1842.12	607.89
管理人报酬(万元)	280.93	445.84	172.80	72.95	18.17
托管费(万元)	65.35	89.17	34.56	14.59	3.63
其它费用(万元)	44.02	58.11	25.32	23.96	3.49
费用合计(万元)	390.33	593.24	232.74	111.50	25.30
利润总额(万元)	-26561.78	31533.12	9158.78	1730.61	582.59
净利润(万元)	-26561.78	31533.12	9158.78	1730.61	582.59

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