我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.51 |
358.98 |
137.00 |
527.91 |
108.78 |
| 本期利润(万元) |
931.12 |
582.59 |
441.82 |
542.14 |
-13.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.43 |
0.52 |
0.66 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2123.52 |
0.00 |
526.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13782.36 |
12211.38 |
5380.43 |
3824.57 |
3492.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.98 |
5.54 |
5.35 |
4.87 |
4.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.09 |
2.71 |
4.72 |
2.12 |
5.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
12144.94 |
3759.91 |
2485.24 |
4257.29 |
3997.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
1.57 |
1.68 |
1.89 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.31 |
0.34 |
0.38 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
12715.25 |
3832.45 |
2587.65 |
4344.28 |
4083.41 |
| 负债合计(万元) |
503.87 |
7.89 |
9.46 |
4.26 |
4.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
12211.38 |
3824.57 |
2578.20 |
4340.01 |
4079.14 |
| 未分配利润(万元) |
3174.66 |
604.41 |
259.20 |
95.81 |
-83.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.35 |
0.15 |
6.84 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
384.21 |
555.97 |
341.61 |
-265.70 |
-249.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.61 |
14.23 |
8.37 |
187.77 |
-44.94 |
| 其它收入(万元) |
-0.07 |
0.24 |
0.00 |
-27.11 |
-30.42 |
| 收入合计(万元) |
607.89 |
570.79 |
350.12 |
-98.21 |
-318.49 |
| 管理人报酬(万元) |
18.17 |
18.86 |
10.17 |
36.55 |
25.05 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
3.77 |
2.03 |
7.31 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
3.49 |
6.02 |
7.45 |
2.06 |
2.02 |
| 费用合计(万元) |
25.30 |
28.65 |
19.65 |
45.91 |
32.08 |
| 利润总额(万元) |
582.59 |
542.14 |
330.47 |
-144.12 |
-350.57 |
| 净利润(万元) |
582.59 |
542.14 |
330.47 |
-144.12 |
-350.57 |
