财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5356.63 |
14934.39 |
4816.98 |
5488.48 |
2438.41 |
| 本期利润(万元) |
354.67 |
31533.12 |
12463.47 |
9158.78 |
7131.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
2.84 |
1.05 |
0.96 |
1.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.91 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35256.58 |
0.00 |
22148.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180182.33 |
134896.83 |
91750.67 |
97300.17 |
56566.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
10.12 |
9.70 |
8.71 |
7.63 |
7.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
56.89 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.82 |
0.00 |
86.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.06 |
25.32 |
2601.33 |
498.09 |
2.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
134772.14 |
97199.83 |
45569.96 |
12144.94 |
3759.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.03 |
39.33 |
16.99 |
4.89 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
11.61 |
7.87 |
3.40 |
0.98 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
134983.05 |
97355.23 |
48286.98 |
12715.25 |
3832.45 |
| 负债合计(万元) |
86.21 |
55.06 |
268.84 |
503.87 |
7.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
134896.83 |
97300.17 |
48018.13 |
12211.38 |
3824.57 |
| 未分配利润(万元) |
77934.87 |
45048.81 |
16206.68 |
3174.66 |
604.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.44 |
17.38 |
1.95 |
0.15 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
15469.95 |
5681.72 |
1022.29 |
384.21 |
555.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16598.73 |
3670.30 |
817.88 |
223.61 |
14.23 |
| 其它收入(万元) |
22.25 |
22.12 |
-0.00 |
-0.07 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
32126.36 |
9391.52 |
1842.12 |
607.89 |
570.79 |
| 管理人报酬(万元) |
445.84 |
172.80 |
72.95 |
18.17 |
18.86 |
| 托管费(万元) |
89.17 |
34.56 |
14.59 |
3.63 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
58.11 |
25.32 |
23.96 |
3.49 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
593.24 |
232.74 |
111.50 |
25.30 |
28.65 |
| 利润总额(万元) |
31533.12 |
9158.78 |
1730.61 |
582.59 |
542.14 |
| 净利润(万元) |
31533.12 |
9158.78 |
1730.61 |
582.59 |
542.14 |
