我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14437.62 |
-22972.52 |
-4879.99 |
-8752.71 |
-3644.80 |
| 本期利润(万元) |
-7296.35 |
-47673.88 |
-25348.28 |
-9139.94 |
-2900.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.81 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-128272.26 |
0.00 |
-76692.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101881.09 |
120485.22 |
125258.52 |
143665.47 |
126475.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.48 |
0.54 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.57 |
0.00 |
-34.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1011.04 |
974.27 |
898.62 |
923.23 |
916.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
119473.25 |
142653.58 |
73497.88 |
62755.24 |
52643.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
119473.25 |
142653.58 |
73497.88 |
62473.44 |
52643.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.15 |
54.35 |
29.57 |
23.20 |
15.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.02 |
8.45 |
4.60 |
3.61 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
120673.01 |
143859.01 |
74545.84 |
63940.57 |
53734.45 |
| 负债合计(万元) |
187.79 |
193.54 |
152.74 |
369.35 |
203.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
120485.22 |
143665.47 |
74393.11 |
63571.22 |
53531.31 |
| 未分配利润(万元) |
-128272.26 |
-76692.02 |
-31164.38 |
-386.26 |
-726.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
325.18 |
151.18 |
76.86 |
6.75 |
17.76 |
| 投资收益(万元) |
-22686.58 |
-8619.28 |
-8974.63 |
-6909.70 |
3172.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24701.36 |
-387.23 |
-9537.28 |
10041.77 |
-2380.44 |
| 其它收入(万元) |
79.33 |
43.34 |
120.92 |
79.89 |
184.47 |
| 收入合计(万元) |
-46983.44 |
-8811.99 |
-18314.13 |
3218.72 |
993.96 |
| 管理人报酬(万元) |
564.07 |
267.69 |
290.03 |
133.58 |
60.94 |
| 托管费(万元) |
87.74 |
41.64 |
45.12 |
20.78 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
37.49 |
18.09 |
35.50 |
16.86 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
690.45 |
327.95 |
370.88 |
171.22 |
184.05 |
| 利润总额(万元) |
-47673.88 |
-9139.94 |
-18685.01 |
3047.50 |
809.91 |
| 净利润(万元) |
-47673.88 |
-9139.94 |
-18685.01 |
3047.50 |
809.91 |
