财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22665.50 |
14132.18 |
42416.53 |
16714.22 |
1344.71 |
| 本期利润(万元) |
1384.71 |
3679.22 |
65650.67 |
66739.52 |
7859.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.33 |
0.36 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
49.58 |
0.00 |
8.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25338.85 |
0.00 |
-32417.62 |
0.00 |
-69625.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187318.63 |
152265.00 |
193139.87 |
207038.06 |
89931.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.89 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
2.86 |
0.00 |
63.92 |
0.00 |
7.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.92 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
-43.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1823.50 |
1000.56 |
449.09 |
473.87 |
642.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
186431.60 |
192272.10 |
89502.34 |
113638.14 |
93192.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
186431.60 |
192272.10 |
89502.34 |
113638.14 |
93192.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.34 |
74.24 |
31.97 |
45.51 |
35.97 |
| 应付托管费(万元) |
10.47 |
11.55 |
4.97 |
7.08 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
188778.11 |
193566.65 |
90025.52 |
114253.16 |
93923.03 |
| 负债合计(万元) |
1459.47 |
426.79 |
93.71 |
81.38 |
131.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
187318.63 |
193139.87 |
89931.80 |
114171.78 |
93791.83 |
| 未分配利润(万元) |
-25338.85 |
-32417.62 |
-69625.68 |
-104385.71 |
-125565.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
7.09 |
2.30 |
88.51 |
80.33 |
| 投资收益(万元) |
23172.99 |
42817.74 |
1613.19 |
-25981.62 |
-20035.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21280.79 |
23234.14 |
6514.74 |
31250.04 |
6469.47 |
| 其它收入(万元) |
-44.85 |
312.48 |
-2.94 |
95.67 |
55.46 |
| 收入合计(万元) |
1851.94 |
66371.45 |
8127.29 |
5452.60 |
-13430.48 |
| 管理人报酬(万元) |
392.02 |
596.31 |
217.70 |
458.81 |
233.10 |
| 托管费(万元) |
60.98 |
92.76 |
33.86 |
71.37 |
36.26 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
31.70 |
16.27 |
32.80 |
18.65 |
| 费用合计(万元) |
467.23 |
720.77 |
267.83 |
563.28 |
288.29 |
| 利润总额(万元) |
1384.71 |
65650.67 |
7859.46 |
4889.32 |
-13718.77 |
| 净利润(万元) |
1384.71 |
65650.67 |
7859.46 |
4889.32 |
-13718.77 |
