我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7356.50 |
-20188.24 |
-14437.62 |
-22972.52 |
-4879.99 |
| 本期利润(万元) |
22070.45 |
-13718.77 |
-7296.35 |
-47673.88 |
-25348.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
-37.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-125565.65 |
0.00 |
-128272.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110991.91 |
93791.83 |
101881.09 |
120485.22 |
125258.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.43 |
0.46 |
0.48 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.24 |
0.00 |
-51.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
642.54 |
1011.04 |
974.27 |
898.62 |
923.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
93192.34 |
119473.25 |
142653.58 |
73497.88 |
62755.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
93192.34 |
119473.25 |
142653.58 |
73497.88 |
62473.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
281.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.97 |
45.15 |
54.35 |
29.57 |
23.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
7.02 |
8.45 |
4.60 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
93923.03 |
120673.01 |
143859.01 |
74545.84 |
63940.57 |
| 负债合计(万元) |
131.20 |
187.79 |
193.54 |
152.74 |
369.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
93791.83 |
120485.22 |
143665.47 |
74393.11 |
63571.22 |
| 未分配利润(万元) |
-125565.65 |
-128272.26 |
-76692.02 |
-31164.38 |
-386.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.33 |
325.18 |
151.18 |
76.86 |
6.75 |
| 投资收益(万元) |
-20035.74 |
-22686.58 |
-8619.28 |
-8974.63 |
-6909.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6469.47 |
-24701.36 |
-387.23 |
-9537.28 |
10041.77 |
| 其它收入(万元) |
55.46 |
79.33 |
43.34 |
120.92 |
79.89 |
| 收入合计(万元) |
-13430.48 |
-46983.44 |
-8811.99 |
-18314.13 |
3218.72 |
| 管理人报酬(万元) |
233.10 |
564.07 |
267.69 |
290.03 |
133.58 |
| 托管费(万元) |
36.26 |
87.74 |
41.64 |
45.12 |
20.78 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
37.49 |
18.09 |
35.50 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
288.29 |
690.45 |
327.95 |
370.88 |
171.22 |
| 利润总额(万元) |
-13718.77 |
-47673.88 |
-9139.94 |
-18685.01 |
3047.50 |
| 净利润(万元) |
-13718.77 |
-47673.88 |
-9139.94 |
-18685.01 |
3047.50 |
