我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5370.87 |
-11048.95 |
-7689.12 |
-4832.49 |
6100.39 |
| 本期利润(万元) |
158644.15 |
-52973.11 |
-16918.47 |
26727.88 |
33567.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174038.83 |
0.00 |
-86121.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512618.76 |
435905.02 |
374777.21 |
399802.07 |
382125.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.71 |
0.78 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.53 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1158.83 |
959.39 |
751.79 |
151.13 |
1524.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
435490.18 |
399652.81 |
432169.06 |
408004.33 |
400413.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
435490.18 |
399652.81 |
432169.06 |
408004.33 |
399496.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
917.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.52 |
166.67 |
174.72 |
176.20 |
160.24 |
| 应付托管费(万元) |
35.30 |
33.33 |
34.94 |
35.24 |
32.05 |
| 资产总计(万元) |
440447.43 |
401339.10 |
436386.93 |
410700.42 |
402154.18 |
| 负债合计(万元) |
4542.41 |
1537.03 |
3750.73 |
2420.69 |
1152.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
435905.02 |
399802.07 |
432636.19 |
408279.74 |
401001.38 |
| 未分配利润(万元) |
-174038.83 |
-86121.77 |
-108187.65 |
-108304.11 |
-51622.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
31.77 |
140.99 |
201.61 |
98.47 |
| 投资收益(万元) |
-10043.05 |
-4447.34 |
-7458.47 |
-37295.54 |
-21298.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41924.16 |
31560.37 |
18732.67 |
-82936.89 |
-55307.50 |
| 其它收入(万元) |
252.02 |
2200.72 |
213.73 |
1454.12 |
829.05 |
| 收入合计(万元) |
-51702.62 |
29345.51 |
11628.92 |
-118576.70 |
-75678.41 |
| 管理人报酬(万元) |
994.26 |
2047.16 |
1040.25 |
2098.31 |
1001.21 |
| 托管费(万元) |
198.85 |
409.43 |
208.05 |
419.66 |
200.24 |
| 其它费用(万元) |
77.06 |
159.83 |
79.77 |
162.90 |
78.42 |
| 费用合计(万元) |
1270.48 |
2617.63 |
1328.56 |
2682.16 |
1280.34 |
| 利润总额(万元) |
-52973.11 |
26727.88 |
10300.36 |
-121258.86 |
-76958.75 |
| 净利润(万元) |
-52973.11 |
26727.88 |
10300.36 |
-121258.86 |
-76958.75 |
