财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23493.50 |
215.39 |
41125.90 |
27012.13 |
5593.99 |
| 本期利润(万元) |
-74459.71 |
-171090.30 |
4275.68 |
63184.25 |
-18799.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.17 |
0.01 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.05 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19613.32 |
0.00 |
91984.78 |
0.00 |
14809.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1134637.17 |
1041993.65 |
1025328.63 |
927694.21 |
541353.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
1.10 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.37 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
-2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
2.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9658.54 |
3010.99 |
4257.46 |
674.68 |
1158.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1131735.85 |
1023484.99 |
540954.00 |
622654.11 |
435490.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1131735.85 |
1023484.99 |
540954.00 |
622654.11 |
435490.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
434.34 |
440.32 |
243.22 |
261.16 |
176.52 |
| 应付托管费(万元) |
86.87 |
88.06 |
48.64 |
52.23 |
35.30 |
| 资产总计(万元) |
1146746.58 |
1032976.72 |
546360.88 |
634160.77 |
440447.43 |
| 负债合计(万元) |
12109.41 |
7648.09 |
5007.85 |
10247.81 |
4542.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1134637.17 |
1025328.63 |
541353.03 |
623912.97 |
435905.02 |
| 未分配利润(万元) |
19613.32 |
91984.78 |
14809.19 |
35029.12 |
-174038.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.16 |
33.76 |
11.96 |
36.26 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
-21661.23 |
43172.13 |
6303.58 |
35700.78 |
-10043.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50966.21 |
-36850.23 |
-24393.21 |
76896.40 |
-41924.16 |
| 其它收入(万元) |
1301.87 |
2389.90 |
1161.81 |
7069.56 |
252.02 |
| 收入合计(万元) |
-71302.40 |
8745.57 |
-16915.86 |
119703.00 |
-51702.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2616.21 |
3661.23 |
1521.33 |
2255.12 |
994.26 |
| 托管费(万元) |
523.24 |
732.25 |
304.27 |
451.02 |
198.85 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
76.41 |
57.76 |
170.61 |
77.06 |
| 费用合计(万元) |
3157.31 |
4469.89 |
1883.36 |
2877.15 |
1270.48 |
| 利润总额(万元) |
-74459.71 |
4275.68 |
-18799.22 |
116825.84 |
-52973.11 |
| 净利润(万元) |
-74459.71 |
4275.68 |
-18799.22 |
116825.84 |
-52973.11 |
