我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1121.45 |
-3237.93 |
-2448.90 |
61.87 |
1726.03 |
| 本期利润(万元) |
34816.14 |
-10371.45 |
-3618.66 |
2150.43 |
3708.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.11 |
-0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28159.59 |
0.00 |
-12172.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140518.45 |
85465.47 |
72167.49 |
76952.42 |
71282.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.75 |
0.82 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1840.25 |
2275.30 |
1421.48 |
860.34 |
972.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
83868.28 |
75292.93 |
60037.77 |
51196.95 |
46123.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
83868.28 |
75292.93 |
60037.77 |
51196.95 |
46123.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.88 |
31.57 |
24.61 |
22.23 |
19.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
6.31 |
4.92 |
4.45 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
86966.84 |
77902.56 |
61946.37 |
52067.45 |
47108.25 |
| 负债合计(万元) |
1501.36 |
950.13 |
644.50 |
99.24 |
87.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
85465.47 |
76952.42 |
61301.87 |
51968.21 |
47020.84 |
| 未分配利润(万元) |
-28159.59 |
-12172.64 |
-11723.19 |
-10756.85 |
-3704.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
30.77 |
6.73 |
4.58 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-3171.01 |
-14.61 |
-543.03 |
-2822.95 |
-1548.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7133.53 |
2088.56 |
2190.76 |
-9065.89 |
-5801.21 |
| 其它收入(万元) |
136.38 |
442.71 |
59.80 |
143.75 |
45.45 |
| 收入合计(万元) |
-10160.16 |
2547.43 |
1714.26 |
-11740.52 |
-7302.22 |
| 管理人报酬(万元) |
166.58 |
313.55 |
137.32 |
244.30 |
111.62 |
| 托管费(万元) |
34.46 |
62.71 |
27.46 |
48.86 |
22.32 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.66 |
9.20 |
18.48 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
211.29 |
397.00 |
174.00 |
311.64 |
143.09 |
| 利润总额(万元) |
-10371.45 |
2150.43 |
1540.26 |
-12052.16 |
-7445.31 |
| 净利润(万元) |
-10371.45 |
2150.43 |
1540.26 |
-12052.16 |
-7445.31 |
