财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24727.16 |
-517.69 |
16866.16 |
16097.47 |
126.13 |
| 本期利润(万元) |
-78552.45 |
-169571.09 |
-702.00 |
34290.80 |
-4903.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.17 |
-0.00 |
0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.61 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63477.03 |
0.00 |
121511.74 |
0.00 |
18957.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
999402.10 |
997289.78 |
1058607.91 |
668408.13 |
271982.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
1.15 |
1.20 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.11 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
-2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
6.78 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
7.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10054.47 |
17370.83 |
4815.17 |
3597.56 |
1840.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
990698.88 |
1047129.92 |
268757.32 |
194874.05 |
83868.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
990698.88 |
1047129.92 |
268757.32 |
194874.05 |
83868.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.77 |
111.11 |
24.90 |
24.93 |
13.88 |
| 应付托管费(万元) |
39.92 |
37.04 |
8.30 |
8.31 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
1015450.19 |
1098673.53 |
275563.84 |
200622.78 |
86966.84 |
| 负债合计(万元) |
16048.10 |
40065.62 |
3580.94 |
2647.06 |
1501.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
999402.10 |
1058607.91 |
271982.90 |
197975.72 |
85465.47 |
| 未分配利润(万元) |
63477.03 |
137682.85 |
18957.83 |
18650.66 |
-28159.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.11 |
24.71 |
6.51 |
14.91 |
7.99 |
| 投资收益(万元) |
-24633.90 |
16108.30 |
419.62 |
6114.01 |
-3171.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53825.29 |
-17568.16 |
-5029.46 |
17219.84 |
-7133.53 |
| 其它收入(万元) |
923.44 |
1567.79 |
-105.63 |
1841.42 |
136.38 |
| 收入合计(万元) |
-77514.63 |
132.63 |
-4708.95 |
25190.17 |
-10160.16 |
| 管理人报酬(万元) |
768.71 |
607.69 |
138.20 |
266.42 |
166.58 |
| 托管费(万元) |
256.24 |
202.56 |
46.07 |
67.74 |
34.46 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
24.39 |
10.11 |
19.97 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
1037.82 |
834.63 |
194.38 |
354.15 |
211.29 |
| 利润总额(万元) |
-78552.45 |
-702.00 |
-4903.33 |
24836.03 |
-10371.45 |
| 净利润(万元) |
-78552.45 |
-702.00 |
-4903.33 |
24836.03 |
-10371.45 |
