财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-980.21 |
403.04 |
4367.66 |
3060.17 |
91.37 |
| 本期利润(万元) |
-14077.21 |
-4502.13 |
4162.78 |
18596.45 |
1653.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.95 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-267149.98 |
0.00 |
-178137.99 |
0.00 |
-163814.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.64 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152632.55 |
142029.53 |
118344.55 |
116067.62 |
103167.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.36 |
0.39 |
0.40 |
0.46 |
0.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.92 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-63.64 |
0.00 |
-60.08 |
0.00 |
-61.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.54 |
488.51 |
552.33 |
611.07 |
627.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
152302.11 |
117996.40 |
102686.86 |
75252.10 |
58671.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
152302.11 |
117996.40 |
102686.86 |
75252.10 |
58671.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.32 |
15.09 |
12.20 |
9.74 |
7.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
5.03 |
4.07 |
3.25 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
153049.40 |
118631.50 |
103343.23 |
76377.24 |
59392.63 |
| 负债合计(万元) |
416.85 |
286.95 |
175.57 |
462.99 |
134.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
152632.55 |
118344.55 |
103167.66 |
75914.24 |
59258.03 |
| 未分配利润(万元) |
-267149.98 |
-178137.99 |
-163814.87 |
-124468.30 |
-114224.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.92 |
1.06 |
37.67 |
34.51 |
| 投资收益(万元) |
-831.18 |
4553.05 |
177.76 |
-10942.76 |
-9446.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13097.00 |
-204.88 |
1561.79 |
2535.90 |
-6459.47 |
| 其它收入(万元) |
7.20 |
53.58 |
20.23 |
102.40 |
49.56 |
| 收入合计(万元) |
-13920.22 |
4403.68 |
1760.83 |
-8266.78 |
-15821.79 |
| 管理人报酬(万元) |
104.95 |
152.61 |
66.87 |
95.40 |
44.07 |
| 托管费(万元) |
34.98 |
50.87 |
22.29 |
31.80 |
14.69 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
37.42 |
18.51 |
36.93 |
17.39 |
| 费用合计(万元) |
157.00 |
240.90 |
107.67 |
164.26 |
76.27 |
| 利润总额(万元) |
-14077.21 |
4162.78 |
1653.16 |
-8431.04 |
-15898.05 |
| 净利润(万元) |
-14077.21 |
4162.78 |
1653.16 |
-8431.04 |
-15898.05 |
