财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.13 |
-263.64 |
-187.53 |
502.06 |
402.91 |
| 本期利润(万元) |
2805.37 |
-1017.46 |
-385.90 |
505.45 |
672.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2268.64 |
0.00 |
-1533.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9412.19 |
8325.55 |
8362.97 |
8906.27 |
8525.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.63 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.00 |
190.43 |
314.25 |
291.10 |
336.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
8124.30 |
8728.22 |
8729.90 |
8560.13 |
10108.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
8124.30 |
8728.22 |
8729.90 |
8560.13 |
10108.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
3.84 |
3.66 |
3.82 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
8552.90 |
8930.88 |
9059.29 |
8884.88 |
10511.57 |
| 负债合计(万元) |
227.36 |
24.61 |
10.88 |
41.73 |
94.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
8325.55 |
8906.27 |
9048.41 |
8843.15 |
10417.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2268.64 |
-961.79 |
-1223.06 |
-1307.29 |
-297.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
4.92 |
2.48 |
5.71 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-242.61 |
545.57 |
146.83 |
-3921.47 |
-3522.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-753.82 |
3.39 |
105.12 |
-1974.01 |
-1402.30 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
16.19 |
0.76 |
37.20 |
22.73 |
| 收入合计(万元) |
-986.14 |
570.07 |
255.19 |
-5852.56 |
-4899.37 |
| 管理人报酬(万元) |
21.33 |
44.38 |
22.21 |
70.02 |
45.00 |
| 托管费(万元) |
2.13 |
4.44 |
2.22 |
7.00 |
4.50 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.80 |
6.85 |
13.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
31.32 |
64.61 |
31.28 |
90.83 |
59.33 |
| 利润总额(万元) |
-1017.46 |
505.45 |
223.91 |
-5943.39 |
-4958.69 |
| 净利润(万元) |
-1017.46 |
505.45 |
223.91 |
-5943.39 |
-4958.69 |
