财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.99 |
104.37 |
944.72 |
659.00 |
29.13 |
| 本期利润(万元) |
-889.54 |
-2127.89 |
272.88 |
1239.38 |
-401.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.14 |
0.02 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.52 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
438.55 |
0.00 |
407.93 |
0.00 |
-526.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15630.08 |
12675.41 |
13864.62 |
14996.55 |
10323.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.82 |
0.96 |
1.00 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.26 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
10.82 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
11.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.40 |
81.74 |
250.56 |
202.60 |
191.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
15454.11 |
13765.95 |
10182.17 |
11170.67 |
8124.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
15454.11 |
13765.95 |
10182.17 |
11170.67 |
8124.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
6.18 |
4.44 |
4.79 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.62 |
0.44 |
0.48 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
15733.30 |
13923.08 |
10999.48 |
11566.52 |
8552.90 |
| 负债合计(万元) |
103.22 |
58.46 |
675.52 |
186.60 |
227.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
15630.08 |
13864.62 |
10323.96 |
11379.91 |
8325.55 |
| 未分配利润(万元) |
1526.32 |
2261.94 |
1101.33 |
1511.85 |
-2268.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.82 |
1.67 |
4.16 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
-38.27 |
988.18 |
45.68 |
776.27 |
-242.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-818.54 |
-671.84 |
-430.24 |
1229.09 |
-753.82 |
| 其它收入(万元) |
12.41 |
38.86 |
20.76 |
100.39 |
8.28 |
| 收入合计(万元) |
-843.50 |
358.02 |
-362.13 |
2109.90 |
-986.14 |
| 管理人报酬(万元) |
33.82 |
61.22 |
27.41 |
44.41 |
21.33 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
6.12 |
2.74 |
4.44 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.80 |
8.83 |
17.80 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
46.04 |
85.14 |
38.98 |
66.65 |
31.32 |
| 利润总额(万元) |
-889.54 |
272.88 |
-401.12 |
2043.25 |
-1017.46 |
| 净利润(万元) |
-889.54 |
272.88 |
-401.12 |
2043.25 |
-1017.46 |
