我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.59 |
310.13 |
168.51 |
-887.52 |
-106.26 |
| 本期利润(万元) |
-426.61 |
492.53 |
514.30 |
-1050.72 |
-586.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.13 |
0.14 |
-0.29 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
-33.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-259.98 |
0.00 |
-750.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2789.85 |
3165.22 |
3269.68 |
2874.25 |
2833.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.92 |
0.93 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
-27.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
-20.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.96 |
2.34 |
16.71 |
84.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3146.38 |
2858.37 |
2945.50 |
3697.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3146.38 |
2858.37 |
2945.50 |
3697.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.36 |
0.35 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3173.80 |
2877.30 |
2976.05 |
3886.32 |
| 负债合计(万元) |
8.58 |
3.05 |
12.89 |
38.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3165.22 |
2874.25 |
2963.16 |
3847.75 |
| 未分配利润(万元) |
-259.98 |
-750.95 |
-262.04 |
322.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.74 |
0.47 |
14.65 |
| 投资收益(万元) |
306.02 |
-882.93 |
-760.01 |
844.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.41 |
-163.20 |
124.39 |
73.07 |
| 其它收入(万元) |
14.58 |
3.29 |
-15.42 |
31.09 |
| 收入合计(万元) |
503.33 |
-1042.10 |
-650.57 |
963.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2.42 |
4.69 |
2.28 |
4.44 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
1.56 |
0.76 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
2.38 |
7.60 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
10.80 |
8.63 |
10.64 |
28.32 |
| 利润总额(万元) |
492.53 |
-1050.72 |
-661.21 |
934.70 |
| 净利润(万元) |
492.53 |
-1050.72 |
-661.21 |
934.70 |
