我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-460.35 |
-595.32 |
-322.99 |
1068.03 |
-171.06 |
| 本期利润(万元) |
1384.33 |
-1670.94 |
100.20 |
460.84 |
-700.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.21 |
0.02 |
0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.95 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3736.18 |
0.00 |
-888.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8479.76 |
7506.34 |
6282.45 |
5604.49 |
7014.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.67 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.23 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.98 |
154.17 |
151.28 |
308.02 |
388.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
7325.12 |
5461.47 |
5150.19 |
9894.09 |
10536.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
7325.12 |
5461.47 |
5150.19 |
9894.09 |
10536.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
2.61 |
2.50 |
4.06 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.52 |
0.50 |
0.81 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
7528.62 |
5671.13 |
5377.71 |
10214.48 |
11178.42 |
| 负债合计(万元) |
22.28 |
66.65 |
89.69 |
97.77 |
267.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
7506.34 |
5604.49 |
5288.02 |
10116.71 |
10911.43 |
| 未分配利润(万元) |
-3736.18 |
-888.03 |
-254.50 |
-1975.82 |
-1881.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.25 |
0.77 |
1.38 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
-585.86 |
1101.68 |
1633.84 |
-2495.40 |
-1556.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1075.63 |
-607.19 |
-500.24 |
-731.35 |
-1476.25 |
| 其它收入(万元) |
15.29 |
23.41 |
3.27 |
30.39 |
13.24 |
| 收入合计(万元) |
-1645.80 |
519.15 |
1137.64 |
-3194.98 |
-3018.52 |
| 管理人报酬(万元) |
15.42 |
37.49 |
20.96 |
48.67 |
24.93 |
| 托管费(万元) |
3.08 |
7.50 |
4.19 |
9.73 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.33 |
7.13 |
14.33 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
25.15 |
58.31 |
32.28 |
72.73 |
39.00 |
| 利润总额(万元) |
-1670.94 |
460.84 |
1105.36 |
-3267.71 |
-3057.52 |
| 净利润(万元) |
-1670.94 |
460.84 |
1105.36 |
-3267.71 |
-3057.52 |
