财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10677.39 |
-5669.03 |
435.14 |
277.00 |
112.14 |
| 本期利润(万元) |
-14487.67 |
-11869.25 |
479.39 |
1214.98 |
141.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.67 |
-0.46 |
0.06 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-69.50 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
2.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7758.30 |
0.00 |
-766.52 |
0.00 |
-689.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12486.37 |
24869.07 |
9852.98 |
10565.50 |
5869.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.90 |
0.94 |
1.04 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.02 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
8.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.37 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-10.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.19 |
190.99 |
139.35 |
196.33 |
198.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
12215.72 |
9682.30 |
5710.60 |
7563.02 |
7325.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
12215.72 |
9682.30 |
5710.60 |
7563.02 |
7325.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
3.99 |
2.31 |
3.25 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
0.80 |
0.46 |
0.65 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
12565.29 |
9901.84 |
5907.79 |
7798.31 |
7528.62 |
| 负债合计(万元) |
78.92 |
48.85 |
38.69 |
113.82 |
22.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
12486.37 |
9852.98 |
5869.10 |
7684.49 |
7506.34 |
| 未分配利润(万元) |
-4706.15 |
-589.54 |
-673.42 |
-1608.04 |
-3736.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
0.84 |
0.46 |
0.78 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-9929.70 |
516.25 |
169.54 |
-357.10 |
-585.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3810.27 |
44.24 |
28.92 |
259.50 |
-1075.63 |
| 其它收入(万元) |
-673.83 |
-18.29 |
-32.02 |
11.39 |
15.29 |
| 收入合计(万元) |
-14411.72 |
543.04 |
166.91 |
-85.43 |
-1645.80 |
| 管理人报酬(万元) |
56.20 |
39.76 |
16.98 |
33.63 |
15.42 |
| 托管费(万元) |
11.24 |
7.95 |
3.40 |
6.73 |
3.08 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
15.95 |
5.48 |
10.48 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
75.94 |
63.66 |
25.85 |
50.84 |
25.15 |
| 利润总额(万元) |
-14487.67 |
479.39 |
141.05 |
-136.27 |
-1670.94 |
| 净利润(万元) |
-14487.67 |
479.39 |
141.05 |
-136.27 |
-1670.94 |
