我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31600.99 |
-64336.58 |
-11197.80 |
-22963.94 |
-4200.95 |
| 本期利润(万元) |
-18026.05 |
-107076.10 |
-52249.49 |
-23496.95 |
-8326.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.43 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-45.24 |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73721.67 |
0.00 |
10784.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207563.44 |
218229.90 |
239622.74 |
244436.41 |
248568.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.75 |
0.85 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-35.11 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1562.54 |
742.90 |
1790.60 |
2052.91 |
859.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
217866.32 |
244148.47 |
168866.72 |
138518.49 |
116494.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
217866.32 |
244148.47 |
168866.72 |
138451.82 |
116494.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.87 |
102.27 |
78.45 |
65.18 |
53.92 |
| 应付托管费(万元) |
18.77 |
20.45 |
15.69 |
13.04 |
10.78 |
| 资产总计(万元) |
219840.52 |
247200.92 |
171810.78 |
143382.98 |
120980.13 |
| 负债合计(万元) |
1610.62 |
2764.51 |
2531.72 |
4169.74 |
3684.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
218229.90 |
244436.41 |
169279.06 |
139213.24 |
117295.73 |
| 未分配利润(万元) |
-73721.67 |
10784.84 |
22327.49 |
40861.66 |
34944.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.85 |
188.22 |
159.36 |
46.67 |
54.33 |
| 投资收益(万元) |
-63561.21 |
-22706.62 |
-865.64 |
-2571.98 |
22411.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42739.52 |
-533.01 |
-17161.30 |
13295.02 |
1406.77 |
| 其它收入(万元) |
653.63 |
256.97 |
489.48 |
166.75 |
467.83 |
| 收入合计(万元) |
-105621.25 |
-22794.43 |
-17378.10 |
10936.45 |
24340.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1180.35 |
569.88 |
668.59 |
319.12 |
354.61 |
| 托管费(万元) |
236.07 |
113.98 |
133.72 |
63.82 |
70.92 |
| 其它费用(万元) |
37.00 |
17.85 |
35.00 |
18.35 |
21.49 |
| 费用合计(万元) |
1454.85 |
702.51 |
837.89 |
401.48 |
745.32 |
| 利润总额(万元) |
-107076.10 |
-23496.95 |
-18215.99 |
10534.98 |
23594.92 |
| 净利润(万元) |
-107076.10 |
-23496.95 |
-18215.99 |
10534.98 |
23594.92 |
