财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24281.64 |
26208.05 |
31871.14 |
18083.07 |
-19228.37 |
| 本期利润(万元) |
18239.34 |
12887.26 |
60507.44 |
81700.74 |
-22606.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.18 |
0.23 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.99 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24457.58 |
0.00 |
-49512.38 |
0.00 |
-167863.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196693.99 |
236194.30 |
220639.19 |
248114.00 |
221387.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.82 |
0.81 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
8.90 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
-11.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.06 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-43.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078.30 |
725.69 |
489.47 |
426.65 |
320.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
196006.86 |
219679.74 |
221245.45 |
190001.16 |
201416.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
196006.86 |
219679.74 |
221245.45 |
190001.16 |
201416.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.10 |
97.79 |
83.96 |
83.59 |
90.64 |
| 应付托管费(万元) |
16.42 |
19.56 |
16.79 |
16.72 |
18.13 |
| 资产总计(万元) |
200017.08 |
221877.37 |
225393.85 |
190879.42 |
202580.30 |
| 负债合计(万元) |
3323.09 |
1238.18 |
4006.21 |
554.53 |
461.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
196693.99 |
220639.19 |
221387.64 |
190324.88 |
202118.56 |
| 未分配利润(万元) |
-24457.58 |
-49512.38 |
-167863.94 |
-107126.69 |
-151433.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.90 |
4.95 |
21.24 |
11.65 |
25.85 |
| 投资收益(万元) |
32177.66 |
-18771.24 |
-70816.45 |
-45752.39 |
-63561.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28636.30 |
-3378.18 |
33443.70 |
-15781.79 |
-42739.52 |
| 其它收入(万元) |
1031.29 |
151.50 |
196.49 |
99.24 |
653.63 |
| 收入合计(万元) |
61863.16 |
-21992.96 |
-37155.03 |
-61423.28 |
-105621.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.35 |
496.73 |
1022.56 |
530.38 |
1180.35 |
| 托管费(万元) |
220.07 |
99.35 |
204.51 |
106.08 |
236.07 |
| 其它费用(万元) |
35.30 |
17.50 |
35.30 |
18.40 |
37.00 |
| 费用合计(万元) |
1355.72 |
613.58 |
1263.56 |
655.84 |
1454.85 |
| 利润总额(万元) |
60507.44 |
-22606.55 |
-38418.59 |
-62079.13 |
-107076.10 |
| 净利润(万元) |
60507.44 |
-22606.55 |
-38418.59 |
-62079.13 |
-107076.10 |
