我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2296.38 |
-6772.35 |
-2146.44 |
-1805.06 |
-313.07 |
| 本期利润(万元) |
-1451.22 |
-11006.72 |
-5699.15 |
-2052.16 |
-304.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.42 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3123.23 |
0.00 |
5727.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21966.63 |
23725.41 |
25961.28 |
30176.34 |
27836.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.59 |
0.67 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.71 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
315.84 |
284.88 |
582.84 |
605.47 |
522.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
23525.12 |
29885.88 |
29003.34 |
27888.29 |
27281.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
23525.12 |
29885.88 |
29003.34 |
27888.29 |
27281.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.90 |
12.24 |
13.01 |
12.09 |
12.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.45 |
2.60 |
2.42 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
23952.96 |
30250.44 |
29698.01 |
28573.08 |
27916.88 |
| 负债合计(万元) |
227.54 |
74.10 |
306.47 |
236.57 |
106.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
23725.41 |
30176.34 |
29391.54 |
28336.52 |
27810.86 |
| 未分配利润(万元) |
-3123.23 |
5727.70 |
7676.23 |
11087.88 |
10962.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.00 |
46.76 |
59.49 |
23.56 |
27.19 |
| 投资收益(万元) |
-6707.87 |
-1760.42 |
359.95 |
-197.75 |
6912.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4234.37 |
-247.10 |
-5236.58 |
530.49 |
2139.04 |
| 其它收入(万元) |
43.44 |
9.83 |
85.69 |
39.77 |
49.78 |
| 收入合计(万元) |
-10808.79 |
-1950.93 |
-4731.44 |
396.07 |
9128.28 |
| 管理人报酬(万元) |
136.35 |
70.17 |
137.50 |
66.52 |
118.69 |
| 托管费(万元) |
27.27 |
14.03 |
27.50 |
13.30 |
23.74 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
15.87 |
18.41 |
| 费用合计(万元) |
197.93 |
101.23 |
199.19 |
95.77 |
306.22 |
| 利润总额(万元) |
-11006.72 |
-2052.16 |
-4930.63 |
300.30 |
8822.07 |
| 净利润(万元) |
-11006.72 |
-2052.16 |
-4930.63 |
300.30 |
8822.07 |
