财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.82 |
205.03 |
-2238.17 |
-1276.02 |
-6551.00 |
| 本期利润(万元) |
6438.98 |
8974.08 |
-2827.80 |
-1395.26 |
-3593.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.18 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.96 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-16.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1182.28 |
0.00 |
-11824.41 |
0.00 |
-7769.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24733.03 |
25226.29 |
23890.90 |
25458.29 |
23812.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.63 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
26.58 |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-14.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.56 |
0.00 |
-33.10 |
0.00 |
-24.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.58 |
186.60 |
151.01 |
187.69 |
315.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
24569.02 |
23733.77 |
23699.29 |
18942.37 |
23525.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
24569.02 |
23733.77 |
23699.29 |
18942.37 |
23525.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
9.67 |
10.52 |
8.31 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
1.93 |
2.10 |
1.66 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
24771.50 |
23991.65 |
23946.16 |
19189.64 |
23952.96 |
| 负债合计(万元) |
38.47 |
100.75 |
133.27 |
36.49 |
227.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
24733.03 |
23890.90 |
23812.89 |
19153.15 |
23725.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1182.28 |
-11824.41 |
-7769.09 |
-9162.17 |
-3123.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
0.77 |
36.84 |
30.25 |
90.00 |
| 投资收益(万元) |
258.22 |
-2176.41 |
-6434.16 |
-3492.42 |
-6707.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6267.16 |
-589.63 |
2957.96 |
-2025.83 |
-4234.37 |
| 其它收入(万元) |
93.23 |
25.02 |
8.60 |
-0.96 |
43.44 |
| 收入合计(万元) |
6620.33 |
-2740.26 |
-3430.76 |
-5488.97 |
-10808.79 |
| 管理人报酬(万元) |
123.63 |
59.32 |
107.62 |
54.13 |
136.35 |
| 托管费(万元) |
24.73 |
11.86 |
21.52 |
10.83 |
27.27 |
| 其它费用(万元) |
33.00 |
16.36 |
33.00 |
16.91 |
34.00 |
| 费用合计(万元) |
181.35 |
87.55 |
162.27 |
81.96 |
197.93 |
| 利润总额(万元) |
6438.98 |
-2827.80 |
-3593.03 |
-5570.93 |
-11006.72 |
| 净利润(万元) |
6438.98 |
-2827.80 |
-3593.03 |
-5570.93 |
-11006.72 |
