财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3214.43 |
1790.11 |
171.82 |
205.03 |
-2238.17 |
| 本期利润(万元) |
2610.69 |
2027.84 |
6438.98 |
8974.08 |
-2827.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.13 |
0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
-11.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
822.57 |
0.00 |
-1182.28 |
0.00 |
-11824.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20004.54 |
23452.29 |
24733.03 |
25226.29 |
23890.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.68 |
0.64 |
0.63 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
9.27 |
0.00 |
26.58 |
0.00 |
-11.28 |
| 累计净值增长率(%) |
4.30 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-33.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.27 |
151.58 |
186.60 |
151.01 |
187.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
19839.06 |
24569.02 |
23733.77 |
23699.29 |
18942.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
19839.06 |
24569.02 |
23733.77 |
23699.29 |
18942.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.30 |
10.75 |
9.67 |
10.52 |
8.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.15 |
1.93 |
2.10 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
20090.29 |
24771.50 |
23991.65 |
23946.16 |
19189.64 |
| 负债合计(万元) |
85.75 |
38.47 |
100.75 |
133.27 |
36.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
20004.54 |
24733.03 |
23890.90 |
23812.89 |
19153.15 |
| 未分配利润(万元) |
822.57 |
-1182.28 |
-11824.41 |
-7769.09 |
-9162.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
1.72 |
0.77 |
36.84 |
30.25 |
| 投资收益(万元) |
3271.20 |
258.22 |
-2176.41 |
-6434.16 |
-3492.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-603.74 |
6267.16 |
-589.63 |
2957.96 |
-2025.83 |
| 其它收入(万元) |
29.26 |
93.23 |
25.02 |
8.60 |
-0.96 |
| 收入合计(万元) |
2697.63 |
6620.33 |
-2740.26 |
-3430.76 |
-5488.97 |
| 管理人报酬(万元) |
60.05 |
123.63 |
59.32 |
107.62 |
54.13 |
| 托管费(万元) |
12.01 |
24.73 |
11.86 |
21.52 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
33.00 |
16.36 |
33.00 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
86.94 |
181.35 |
87.55 |
162.27 |
81.96 |
| 利润总额(万元) |
2610.69 |
6438.98 |
-2827.80 |
-3593.03 |
-5570.93 |
| 净利润(万元) |
2610.69 |
6438.98 |
-2827.80 |
-3593.03 |
-5570.93 |
