财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5066.25 |
-2503.06 |
-1256.89 |
-12690.16 |
-5191.93 |
| 本期利润(万元) |
21959.78 |
-3831.12 |
-1869.21 |
-6740.25 |
7998.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47100.52 |
0.00 |
-41298.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68042.61 |
36252.16 |
38001.58 |
38953.80 |
43320.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.43 |
0.46 |
0.49 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.51 |
0.00 |
-51.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.52 |
492.43 |
320.12 |
686.14 |
1009.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
36000.46 |
38674.39 |
41052.42 |
51820.46 |
59854.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
36000.46 |
38674.39 |
41052.42 |
51820.46 |
59854.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.52 |
16.91 |
17.86 |
21.30 |
24.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
3.38 |
3.57 |
4.26 |
4.87 |
| 资产总计(万元) |
36329.39 |
39276.21 |
41429.43 |
52664.98 |
61397.20 |
| 负债合计(万元) |
77.23 |
322.41 |
53.04 |
344.06 |
523.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
36252.16 |
38953.80 |
41376.39 |
52320.92 |
60873.40 |
| 未分配利润(万元) |
-47100.52 |
-41298.89 |
-54476.29 |
-40631.77 |
-16979.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
45.47 |
37.12 |
149.76 |
69.20 |
| 投资收益(万元) |
-2417.53 |
-12633.91 |
-7048.82 |
-15327.67 |
-5587.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1328.06 |
5949.91 |
-4807.47 |
-5994.00 |
2028.42 |
| 其它收入(万元) |
31.43 |
171.71 |
61.00 |
191.68 |
114.61 |
| 收入合计(万元) |
-3713.51 |
-6466.82 |
-11758.17 |
-20980.23 |
-3375.56 |
| 管理人报酬(万元) |
91.60 |
214.82 |
113.50 |
265.08 |
129.45 |
| 托管费(万元) |
18.32 |
42.96 |
22.70 |
53.02 |
25.89 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
117.61 |
273.43 |
144.78 |
335.66 |
164.50 |
| 利润总额(万元) |
-3831.12 |
-6740.25 |
-11902.94 |
-21315.89 |
-3540.07 |
| 净利润(万元) |
-3831.12 |
-6740.25 |
-11902.94 |
-21315.89 |
-3540.07 |
