我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5191.93 |
-7095.48 |
-5267.67 |
-15321.89 |
-3717.63 |
| 本期利润(万元) |
7998.27 |
-11902.94 |
-3139.62 |
-21315.89 |
-11280.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54476.29 |
0.00 |
-40631.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43320.66 |
41376.39 |
45440.69 |
52320.92 |
54156.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.43 |
0.53 |
0.56 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.83 |
0.00 |
-43.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.12 |
686.14 |
1009.83 |
1304.70 |
887.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
41052.42 |
51820.46 |
59854.63 |
48149.03 |
58134.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
41052.42 |
51820.46 |
59854.63 |
48149.03 |
58051.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.86 |
21.30 |
24.35 |
20.28 |
28.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
4.26 |
4.87 |
4.06 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
41429.43 |
52664.98 |
61397.20 |
49748.24 |
59482.87 |
| 负债合计(万元) |
53.04 |
344.06 |
523.80 |
405.94 |
785.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
41376.39 |
52320.92 |
60873.40 |
49342.30 |
58697.80 |
| 未分配利润(万元) |
-54476.29 |
-40631.77 |
-16979.29 |
-8510.38 |
2445.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.12 |
149.76 |
69.20 |
6.32 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
-7048.82 |
-15327.67 |
-5587.80 |
-1493.45 |
-7704.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4807.47 |
-5994.00 |
2028.42 |
-4275.54 |
9975.29 |
| 其它收入(万元) |
61.00 |
191.68 |
114.61 |
208.15 |
98.94 |
| 收入合计(万元) |
-11758.17 |
-20980.23 |
-3375.56 |
-5554.53 |
2374.51 |
| 管理人报酬(万元) |
113.50 |
265.08 |
129.45 |
282.73 |
168.84 |
| 托管费(万元) |
22.70 |
53.02 |
25.89 |
56.55 |
33.77 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
18.10 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
144.78 |
335.66 |
164.50 |
357.38 |
211.58 |
| 利润总额(万元) |
-11902.94 |
-21315.89 |
-3540.07 |
-5911.91 |
2162.93 |
| 净利润(万元) |
-11902.94 |
-21315.89 |
-3540.07 |
-5911.91 |
2162.93 |
