我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14212.26 |
-47793.22 |
-10782.55 |
-15319.42 |
-2183.00 |
| 本期利润(万元) |
-30057.86 |
-72999.15 |
-23625.48 |
-54354.92 |
11380.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-227604.14 |
0.00 |
-261074.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481809.38 |
457241.43 |
567928.59 |
579470.79 |
348615.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.67 |
0.66 |
0.69 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.23 |
0.00 |
-31.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3580.02 |
2305.83 |
1093.96 |
986.24 |
1646.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
453670.18 |
577481.03 |
340151.63 |
363285.73 |
119192.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
453670.18 |
577184.72 |
339917.74 |
363032.03 |
119192.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
296.31 |
233.89 |
253.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.74 |
219.68 |
147.12 |
151.33 |
54.70 |
| 应付托管费(万元) |
39.15 |
43.94 |
29.42 |
30.27 |
10.94 |
| 资产总计(万元) |
457879.32 |
580610.48 |
341659.14 |
365149.91 |
121066.26 |
| 负债合计(万元) |
637.89 |
1139.68 |
663.35 |
1108.97 |
366.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
457241.43 |
579470.79 |
340995.79 |
364040.94 |
120699.76 |
| 未分配利润(万元) |
-227604.14 |
-261074.77 |
-94549.77 |
-76604.63 |
-13845.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
626.12 |
232.35 |
357.82 |
63.64 |
9.64 |
| 投资收益(万元) |
-45885.69 |
-14512.11 |
8441.90 |
1208.31 |
93.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25205.93 |
-39035.50 |
-24800.30 |
-3340.61 |
8311.90 |
| 其它收入(万元) |
359.10 |
192.54 |
253.47 |
163.27 |
69.87 |
| 收入合计(万元) |
-70106.40 |
-53122.71 |
-15747.11 |
-1905.39 |
8484.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2389.83 |
1016.69 |
1542.14 |
591.07 |
286.90 |
| 托管费(万元) |
477.97 |
203.34 |
308.43 |
118.21 |
57.38 |
| 其它费用(万元) |
22.75 |
11.37 |
22.00 |
10.91 |
16.28 |
| 费用合计(万元) |
2892.75 |
1232.21 |
1873.81 |
720.40 |
492.77 |
| 利润总额(万元) |
-72999.15 |
-54354.92 |
-17620.92 |
-2625.79 |
7991.79 |
| 净利润(万元) |
-72999.15 |
-54354.92 |
-17620.92 |
-2625.79 |
7991.79 |
