财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29085.84 |
-5257.87 |
1927.42 |
8081.26 |
-4141.72 |
| 本期利润(万元) |
-159623.63 |
-29839.57 |
25493.19 |
33030.78 |
16936.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.97 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-549892.96 |
0.00 |
-346534.32 |
0.00 |
-242848.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.51 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
522852.60 |
474054.72 |
594911.24 |
609695.94 |
357397.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.60 |
0.63 |
0.65 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.87 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
4.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.26 |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
-40.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1991.07 |
3844.13 |
4694.49 |
2897.65 |
3167.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
520855.94 |
591549.02 |
352837.95 |
320342.92 |
457130.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
520855.94 |
591549.02 |
352837.95 |
320342.92 |
457130.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.63 |
290.79 |
146.92 |
143.02 |
201.44 |
| 应付托管费(万元) |
46.13 |
58.16 |
29.38 |
28.60 |
40.29 |
| 资产总计(万元) |
523875.22 |
596129.94 |
358033.95 |
323674.57 |
460851.05 |
| 负债合计(万元) |
1022.62 |
1218.70 |
636.68 |
458.66 |
670.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
522852.60 |
594911.24 |
357397.27 |
323215.91 |
460180.06 |
| 未分配利润(万元) |
-549892.96 |
-346534.32 |
-242848.30 |
-246629.65 |
-341765.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
1.95 |
188.08 |
164.16 |
626.12 |
| 投资收益(万元) |
4154.01 |
-3398.83 |
-80195.03 |
-40577.73 |
-45885.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23565.77 |
21078.43 |
10265.39 |
-27726.24 |
-25205.93 |
| 其它收入(万元) |
528.52 |
247.20 |
354.61 |
245.05 |
359.10 |
| 收入合计(万元) |
28252.69 |
17928.75 |
-69386.96 |
-67894.77 |
-70106.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2284.58 |
819.26 |
2180.96 |
1133.23 |
2389.83 |
| 托管费(万元) |
456.92 |
163.85 |
436.19 |
226.65 |
477.97 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
11.44 |
22.75 |
| 费用合计(万元) |
2759.50 |
992.04 |
2635.79 |
1371.88 |
2892.75 |
| 利润总额(万元) |
25493.19 |
16936.71 |
-72022.74 |
-69266.64 |
-72999.15 |
| 净利润(万元) |
25493.19 |
16936.71 |
-72022.74 |
-69266.64 |
-72999.15 |
