我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4044.34 |
-9892.44 |
-4492.89 |
-2115.00 |
-16.08 |
| 本期利润(万元) |
-7282.61 |
-17444.04 |
-4725.31 |
-14357.77 |
2031.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51138.71 |
0.00 |
-58030.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85462.05 |
105575.65 |
123220.14 |
130934.11 |
48500.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.67 |
0.66 |
0.69 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1885.05 |
2493.42 |
1371.99 |
1802.64 |
1313.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
103589.97 |
128359.97 |
50942.12 |
63404.00 |
41532.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
103589.97 |
128359.97 |
50942.12 |
63404.00 |
41532.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.85 |
53.96 |
22.62 |
26.41 |
22.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
10.79 |
4.52 |
5.28 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
105794.10 |
131226.04 |
52502.98 |
65540.50 |
42997.10 |
| 负债合计(万元) |
218.45 |
291.93 |
267.90 |
642.84 |
145.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
105575.65 |
130934.11 |
52235.07 |
64897.66 |
42851.97 |
| 未分配利润(万元) |
-51138.71 |
-58030.25 |
-14529.29 |
-14366.70 |
-5662.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
259.69 |
87.33 |
156.78 |
75.97 |
46.90 |
| 投资收益(万元) |
-9616.32 |
-1990.17 |
1362.95 |
-323.42 |
-1874.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7551.61 |
-12242.76 |
-4770.18 |
-2179.30 |
2401.88 |
| 其它收入(万元) |
114.71 |
50.41 |
195.13 |
96.91 |
91.36 |
| 收入合计(万元) |
-16793.53 |
-14095.19 |
-3055.32 |
-2329.83 |
665.69 |
| 管理人报酬(万元) |
510.93 |
203.65 |
283.26 |
133.67 |
177.15 |
| 托管费(万元) |
102.19 |
40.73 |
56.65 |
26.73 |
35.43 |
| 其它费用(万元) |
36.60 |
17.95 |
36.20 |
16.86 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
650.52 |
262.58 |
376.58 |
177.49 |
344.75 |
| 利润总额(万元) |
-17444.04 |
-14357.77 |
-3431.91 |
-2507.32 |
320.93 |
| 净利润(万元) |
-17444.04 |
-14357.77 |
-3431.91 |
-2507.32 |
320.93 |
