财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3365.01 |
-815.11 |
-125.84 |
1161.59 |
-1011.53 |
| 本期利润(万元) |
-21939.77 |
-3740.87 |
4814.15 |
4396.56 |
3482.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.72 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
5.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-85482.33 |
0.00 |
-47696.27 |
0.00 |
-35797.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84682.03 |
83410.82 |
85018.09 |
80975.32 |
55216.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.61 |
0.64 |
0.66 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.32 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-50.24 |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
-39.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1134.34 |
1637.34 |
1246.19 |
1220.12 |
1486.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
83513.35 |
83305.87 |
54144.60 |
61161.25 |
71660.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
83513.35 |
83305.87 |
54144.60 |
61161.25 |
71660.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.87 |
36.04 |
22.58 |
27.21 |
31.36 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
7.21 |
4.52 |
5.44 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
84835.53 |
85102.83 |
55445.97 |
62519.46 |
73275.80 |
| 负债合计(万元) |
153.50 |
84.73 |
229.08 |
118.41 |
121.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
84682.03 |
85018.09 |
55216.90 |
62401.05 |
73154.78 |
| 未分配利润(万元) |
-85482.33 |
-47696.27 |
-35797.46 |
-45963.31 |
-53009.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.10 |
20.00 |
9.05 |
117.50 |
94.63 |
| 投资收益(万元) |
-3107.46 |
197.20 |
-854.04 |
-16177.68 |
-9542.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18574.77 |
4939.99 |
4494.34 |
3341.90 |
-3471.39 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
92.10 |
27.16 |
79.72 |
28.89 |
| 收入合计(万元) |
-21671.72 |
5249.29 |
3676.51 |
-12638.56 |
-12890.07 |
| 管理人报酬(万元) |
211.19 |
335.54 |
147.99 |
392.85 |
211.67 |
| 托管费(万元) |
42.24 |
67.11 |
29.60 |
78.57 |
42.33 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
32.49 |
16.11 |
32.49 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
268.06 |
435.14 |
193.70 |
504.23 |
272.49 |
| 利润总额(万元) |
-21939.77 |
4814.15 |
3482.81 |
-13142.79 |
-13162.56 |
| 净利润(万元) |
-21939.77 |
4814.15 |
3482.81 |
-13142.79 |
-13162.56 |
