我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67648.68 |
-99800.82 |
-57118.76 |
-107181.59 |
-107465.08 |
| 本期利润(万元) |
159457.84 |
-163948.51 |
-19420.37 |
-184437.33 |
-227015.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
-0.46 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.21 |
0.00 |
-38.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236185.59 |
0.00 |
-75231.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
811989.27 |
638065.39 |
618647.36 |
582659.05 |
606227.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.78 |
0.98 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9139.77 |
3151.01 |
4824.68 |
516.43 |
920.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
635702.84 |
578652.07 |
799505.47 |
68360.87 |
63999.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
635702.84 |
578652.07 |
799505.47 |
68360.87 |
63999.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.93 |
256.42 |
271.58 |
29.07 |
26.48 |
| 应付托管费(万元) |
54.39 |
51.28 |
54.32 |
5.81 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
645163.80 |
584614.77 |
812322.00 |
69095.12 |
65080.93 |
| 负债合计(万元) |
7098.42 |
1955.72 |
8511.29 |
250.73 |
307.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
638065.39 |
582659.05 |
803810.71 |
68844.39 |
64773.56 |
| 未分配利润(万元) |
-178342.83 |
9950.84 |
257602.50 |
-21563.82 |
-14334.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
280.61 |
1483.62 |
619.92 |
178.87 |
82.98 |
| 投资收益(万元) |
-98237.77 |
-107702.39 |
75204.69 |
-17449.25 |
-11188.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64147.68 |
-77255.74 |
10642.86 |
-10257.29 |
-10917.05 |
| 其它收入(万元) |
-42.69 |
1902.34 |
1852.44 |
76.22 |
44.26 |
| 收入合计(万元) |
-162147.53 |
-181572.17 |
88319.91 |
-27451.45 |
-21978.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1491.71 |
2366.57 |
743.00 |
326.70 |
160.36 |
| 托管费(万元) |
298.34 |
473.31 |
148.60 |
65.34 |
32.07 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.03 |
8.44 |
17.06 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
1800.98 |
2865.16 |
902.22 |
409.73 |
201.21 |
| 利润总额(万元) |
-163948.51 |
-184437.33 |
87417.68 |
-27861.18 |
-22179.90 |
| 净利润(万元) |
-163948.51 |
-184437.33 |
87417.68 |
-27861.18 |
-22179.90 |
