华夏中证动漫游戏ETF(159869)_财务情况

华夏中证动漫游戏ETF159869CHINA SECURITIES ANIMATION GAME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-127185.29	25056.70	219849.32	160430.61	84198.12
本期利润(万元)	-243023.54	-112717.42	240598.39	179620.96	177527.53
加权平均份额本期利润(元)	-0.31	-0.14	0.40	0.32	0.33
加权平均净值利润率(%)	-22.90	0.00	30.87	0.00	29.84
期末可供分配利润(万元)	68887.78	0.00	258391.39	0.00	17305.15
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.29	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	791095.99	857783.26	1261136.21	1069703.08	707297.52
期末基金份额净值(元)	1.10	1.26	1.44	1.60	1.28
本期净值增长率(%)	-23.85	0.00	43.55	0.00	27.61
累计净值增长率(%)	9.54	0.00	43.85	0.00	27.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8499.66	3985.16	3388.94	4511.04	9139.77
交易性金融资产(万元)	786438.42	1257717.93	696873.86	538716.19	635702.84
其中：股票投资(万元)	786438.42	1257717.93	696873.86	538716.19	635702.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	311.42	491.95	287.16	246.80	271.93
应付托管费(万元)	62.28	98.39	57.43	49.36	54.39
资产总计(万元)	796268.24	1263352.49	711141.07	544388.21	645163.80
负债合计(万元)	5172.25	2216.27	3843.55	2971.53	7098.42
所有者权益合计(万元)	791095.99	1261136.21	707297.52	541416.68	638065.39
未分配利润(万元)	68887.78	384428.00	154189.31	1108.46	-178342.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.34	10.23	298.92	280.61	1483.62
投资收益(万元)	221972.28	84517.13	-43536.46	-98237.77	-107702.39
公允价值变动收益(万元)	20749.07	93329.41	55876.88	-64147.68	-77255.74
其它收入(万元)	2539.27	1455.48	-851.82	-42.69	1902.34
收入合计(万元)	245283.95	179312.25	11787.52	-162147.53	-181572.17
管理人报酬(万元)	3889.21	1479.61	3027.85	1491.71	2366.57
托管费(万元)	777.84	295.92	605.57	298.34	473.31
其它费用(万元)	18.51	9.18	18.51	9.96	20.03
费用合计(万元)	4685.56	1784.72	3652.91	1800.98	2865.16
利润总额(万元)	240598.39	177527.53	8134.61	-163948.51	-184437.33
净利润(万元)	240598.39	177527.53	8134.61	-163948.51	-184437.33

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