财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262135.63 |
200762.64 |
109548.04 |
20457.66 |
-7797.57 |
| 本期利润(万元) |
52542.43 |
57931.25 |
366190.57 |
170600.71 |
-2924.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.36 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
51.06 |
0.00 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-255005.94 |
0.00 |
-406684.09 |
0.00 |
-106030.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1589054.76 |
2688184.05 |
1695733.46 |
1854376.08 |
141479.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.82 |
0.73 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
4.68 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
-0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.83 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-42.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3615.02 |
6644.79 |
1222.52 |
1142.96 |
1216.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1579567.11 |
1687277.71 |
140171.87 |
143731.30 |
162725.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1579567.11 |
1687277.71 |
140171.87 |
143731.30 |
162725.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
688.01 |
677.47 |
57.25 |
63.78 |
71.50 |
| 应付托管费(万元) |
137.60 |
135.49 |
11.45 |
12.76 |
14.30 |
| 资产总计(万元) |
1593535.54 |
1701724.99 |
141572.32 |
145120.83 |
164520.93 |
| 负债合计(万元) |
4480.77 |
5991.53 |
92.59 |
171.61 |
181.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1589054.76 |
1695733.46 |
141479.73 |
144949.22 |
164339.75 |
| 未分配利润(万元) |
-255005.94 |
-364227.24 |
-106030.97 |
-106311.48 |
-125520.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.89 |
65.81 |
9.59 |
176.10 |
147.59 |
| 投资收益(万元) |
269078.72 |
112595.96 |
-7454.18 |
-28871.80 |
-19108.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-209593.20 |
256642.53 |
4873.14 |
23273.82 |
10273.74 |
| 其它收入(万元) |
887.24 |
1222.66 |
104.70 |
321.78 |
294.57 |
| 收入合计(万元) |
60446.64 |
370526.96 |
-2466.75 |
-5100.11 |
-8392.49 |
| 管理人报酬(万元) |
6573.83 |
3584.91 |
367.35 |
807.49 |
437.07 |
| 托管费(万元) |
1314.77 |
716.98 |
73.47 |
161.50 |
87.41 |
| 其它费用(万元) |
15.62 |
34.50 |
16.86 |
34.00 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
7904.22 |
4336.39 |
457.68 |
1003.53 |
542.61 |
| 利润总额(万元) |
52542.43 |
366190.57 |
-2924.43 |
-6103.63 |
-8935.10 |
| 净利润(万元) |
52542.43 |
366190.57 |
-2924.43 |
-6103.63 |
-8935.10 |
