我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5528.51 |
-19208.84 |
-11454.83 |
-37175.77 |
-11285.08 |
| 本期利润(万元) |
15211.61 |
-8935.10 |
-1940.29 |
-65544.54 |
-21614.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
-30.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-125520.95 |
0.00 |
-141002.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164684.63 |
164339.75 |
159639.62 |
201557.88 |
254799.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.57 |
0.59 |
0.59 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.30 |
0.00 |
-41.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.12 |
1343.49 |
1524.69 |
1646.50 |
1340.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
162725.81 |
200074.76 |
219046.96 |
88432.77 |
68286.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
162725.81 |
200074.76 |
219046.96 |
88432.77 |
68286.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.50 |
89.46 |
87.02 |
40.28 |
35.19 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
17.89 |
17.40 |
8.06 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
164520.93 |
201883.44 |
221392.33 |
90302.73 |
69818.28 |
| 负债合计(万元) |
181.18 |
325.55 |
561.21 |
427.36 |
461.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
164339.75 |
201557.88 |
220831.12 |
89875.38 |
69356.71 |
| 未分配利润(万元) |
-125520.95 |
-141002.82 |
-105179.58 |
-29535.32 |
-4603.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.59 |
497.11 |
173.84 |
180.94 |
85.31 |
| 投资收益(万元) |
-19108.39 |
-36963.59 |
-9360.99 |
-11644.07 |
-6173.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10273.74 |
-28368.77 |
-16369.20 |
-11153.45 |
884.72 |
| 其它收入(万元) |
294.57 |
599.55 |
257.63 |
228.50 |
145.82 |
| 收入合计(万元) |
-8392.49 |
-64235.71 |
-25298.71 |
-22388.08 |
-5057.77 |
| 管理人报酬(万元) |
437.07 |
1059.73 |
410.31 |
421.07 |
201.84 |
| 托管费(万元) |
87.41 |
211.95 |
82.06 |
84.21 |
40.37 |
| 其它费用(万元) |
17.65 |
35.50 |
16.86 |
34.00 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
542.61 |
1308.83 |
509.79 |
539.84 |
258.33 |
| 利润总额(万元) |
-8935.10 |
-65544.54 |
-25808.51 |
-22927.92 |
-5316.10 |
| 净利润(万元) |
-8935.10 |
-65544.54 |
-25808.51 |
-22927.92 |
-5316.10 |
