我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.48 |
-506.63 |
-81.08 |
136.40 |
37.42 |
| 本期利润(万元) |
893.47 |
-552.66 |
-172.58 |
323.07 |
-264.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2013.16 |
0.00 |
-1041.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6030.26 |
5066.82 |
5356.29 |
4988.90 |
5132.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.72 |
0.79 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.95 |
135.58 |
165.95 |
143.71 |
134.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5011.93 |
4867.24 |
5610.25 |
4991.12 |
3605.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5011.93 |
4867.24 |
5610.25 |
4991.12 |
3605.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.15 |
2.33 |
2.14 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.43 |
0.47 |
0.43 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
5086.66 |
5005.88 |
5785.22 |
5144.56 |
3755.12 |
| 负债合计(万元) |
19.84 |
16.98 |
15.74 |
35.79 |
27.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5066.82 |
4988.90 |
5769.48 |
5108.77 |
3727.79 |
| 未分配利润(万元) |
-2013.16 |
-1041.07 |
-560.49 |
-1421.21 |
-202.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.50 |
1.19 |
2.68 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
-494.76 |
192.33 |
130.72 |
-561.66 |
-591.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.03 |
186.67 |
716.65 |
-836.33 |
-66.49 |
| 其它收入(万元) |
14.04 |
2.36 |
2.55 |
10.25 |
9.97 |
| 收入合计(万元) |
-525.96 |
383.86 |
851.11 |
-1385.06 |
-646.55 |
| 管理人报酬(万元) |
11.63 |
26.82 |
13.54 |
21.51 |
10.29 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
5.36 |
2.71 |
4.30 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
28.60 |
12.40 |
28.00 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
26.69 |
60.78 |
28.64 |
53.82 |
26.98 |
| 利润总额(万元) |
-552.66 |
323.07 |
822.47 |
-1438.88 |
-673.53 |
| 净利润(万元) |
-552.66 |
323.07 |
822.47 |
-1438.88 |
-673.53 |
