财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.33 |
129.35 |
880.12 |
393.29 |
298.94 |
| 本期利润(万元) |
-1062.52 |
-574.94 |
803.00 |
935.59 |
150.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.10 |
0.15 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.97 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-779.40 |
0.00 |
231.56 |
0.00 |
-506.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5100.57 |
5579.78 |
5761.53 |
6136.10 |
4773.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.95 |
1.04 |
1.10 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.75 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.26 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-9.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.29 |
80.24 |
83.09 |
58.53 |
62.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5044.08 |
5704.73 |
4698.36 |
5036.79 |
5011.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5044.08 |
5704.73 |
4698.36 |
5036.79 |
5011.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.18 |
1.95 |
2.24 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.44 |
0.39 |
0.45 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
5109.76 |
5798.00 |
4792.22 |
5101.93 |
5086.66 |
| 负债合计(万元) |
9.19 |
36.46 |
18.36 |
16.85 |
19.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5100.57 |
5761.53 |
4773.85 |
5085.08 |
5066.82 |
| 未分配利润(万元) |
-779.40 |
231.56 |
-506.12 |
-644.89 |
-2013.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.04 |
0.48 |
1.41 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
126.08 |
936.93 |
328.23 |
-209.32 |
-494.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1163.85 |
-77.12 |
-148.91 |
898.36 |
-46.03 |
| 其它收入(万元) |
4.23 |
0.05 |
-1.01 |
20.90 |
14.04 |
| 收入合计(万元) |
-1032.80 |
860.90 |
178.79 |
711.35 |
-525.96 |
| 管理人报酬(万元) |
14.65 |
25.33 |
12.60 |
24.45 |
11.63 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
5.07 |
2.52 |
4.89 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
27.50 |
13.64 |
27.50 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
29.72 |
57.90 |
28.75 |
56.84 |
26.69 |
| 利润总额(万元) |
-1062.52 |
803.00 |
150.04 |
654.50 |
-552.66 |
| 净利润(万元) |
-1062.52 |
803.00 |
150.04 |
654.50 |
-552.66 |
