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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-439.17
-1253.38
-444.17
124.07
27.99
本期利润(万元)
-2321.57
-3393.94
-1605.47
-1660.48
562.00
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.11
-0.04
-0.06
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-15.33
0.00
-8.07
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-11506.73
0.00
-9061.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.29
0.00
期末基金资产净值(万元)
20085.03
21985.27
24191.15
21730.12
19501.99
期末基金份额净值(元)
0.59
0.66
0.66
0.71
0.78
本期净值增长率(%)
0.00
-14.21
0.00
-7.76
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.36
0.00
-29.43
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
177.76
118.87
213.80
64.49
130.62
交易性金融资产(万元)
21816.21
21577.88
20619.30
14025.21
15361.80
其中:股票投资(万元)
21816.21
21577.88
20619.30
14015.81
15361.80
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
9.40
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.30
8.87
9.21
5.60
6.29
应付托管费(万元)
1.86
1.77
1.84
1.12
1.26
资产总计(万元)
22040.68
21778.35
20868.61
14140.82
15530.28
负债合计(万元)
55.41
48.23
65.22
60.08
84.08
所有者权益合计(万元)
21985.27
21730.12
20803.39
14080.74
15446.20
未分配利润(万元)
-11506.73
-9061.88
-6388.61
-3011.26
-745.80
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
3.24
1.43
2.32
1.12
14.09
投资收益(万元)
-1112.93
189.41
-2603.13
-2205.00
1002.39
公允价值变动收益(万元)
-2140.56
-1784.55
-564.56
-83.04
-505.70
其它收入(万元)
23.14
11.44
39.68
16.44
20.96
收入合计(万元)
-3227.12
-1582.27
-3125.69
-2270.49
531.74
管理人报酬(万元)
110.62
51.12
80.97
35.75
32.08
托管费(万元)
22.12
10.22
16.19
7.15
6.42
其它费用(万元)
34.00
16.86
34.00
16.86
19.06
费用合计(万元)
166.82
78.20
131.16
59.76
93.16
利润总额(万元)
-3393.94
-1660.48
-3256.85
-2330.24
438.58
净利润(万元)
-3393.94
-1660.48
-3256.85
-2330.24
438.58