财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-1139.96
-358.05
-512.60
-47.43
-371.63
本期利润(万元)
-5677.57
-1777.12
-287.62
968.43
-53.86
加权平均份额本期利润(元)
-0.13
-0.04
-0.02
0.07
-0.00
加权平均净值利润率(%)
-21.97
0.00
-3.18
0.00
-0.66
期末可供分配利润(万元)
-27965.71
0.00
-8171.36
0.00
-6182.64
期末可供分配份额利润(元)
-0.51
0.00
-0.43
0.00
-0.43
期末基金资产净值(万元)
27026.29
27609.65
10920.64
10264.37
8109.36
期末基金份额净值(元)
0.49
0.56
0.57
0.64
0.57
本期净值增长率(%)
-14.07
0.00
-0.12
0.00
-0.93
累计净值增长率(%)
-50.85
0.00
-42.80
0.00
-43.26
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
129.04
75.92
46.03
68.87
246.65
交易性金融资产(万元)
26926.26
10830.72
8059.35
8342.27
17186.86
其中：股票投资(万元)
26926.26
10830.72
8059.35
8342.27
17186.86
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.32
4.65
3.34
3.77
7.97
应付托管费(万元)
2.26
0.93
0.67
0.75
1.59
资产总计(万元)
27240.83
10977.52
8192.37
8444.30
17639.09
负债合计(万元)
214.54
56.88
83.01
30.61
294.08
所有者权益合计(万元)
27026.29
10920.64
8109.36
8413.69
17345.01
未分配利润(万元)
-27965.71
-8171.36
-6182.64
-6278.31
-15446.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.94
0.43
2.92
1.68
3.24
投资收益(万元)
-436.13
-336.28
-4329.52
-1331.22
-1112.93
公允价值变动收益(万元)
224.98
317.77
1936.08
-2908.73
-2140.56
其它收入(万元)
5.67
2.78
32.79
12.24
23.14
收入合计(万元)
-204.54
-15.30
-2357.73
-4226.03
-3227.12
管理人报酬(万元)
45.07
20.15
78.24
50.44
110.62
托管费(万元)
9.01
4.03
15.65
10.09
22.12
其它费用(万元)
29.00
14.38
33.00
16.91
34.00
费用合计(万元)
83.08
38.56
127.02
77.54
166.82
利润总额(万元)
-287.62
-53.86
-2484.75
-4303.57
-3393.94
净利润(万元)
-287.62
-53.86
-2484.75
-4303.57
-3393.94
