财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-512.60
-47.43
-371.63
-226.18
-4420.83
本期利润(万元)
-287.62
968.43
-53.86
-9.81
-2484.75
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
0.07
-0.00
-0.00
-0.09
加权平均净值利润率(%)
-3.18
0.00
-0.66
0.00
-16.04
期末可供分配利润(万元)
-8171.36
0.00
-6182.64
0.00
-6278.31
期末可供分配份额利润(元)
-0.43
0.00
-0.43
0.00
-0.43
期末基金资产净值(万元)
10920.64
10264.37
8109.36
8185.73
8413.69
期末基金份额净值(元)
0.57
0.64
0.57
0.57
0.57
本期净值增长率(%)
-0.12
0.00
-0.93
0.00
-12.75
累计净值增长率(%)
-42.80
0.00
-43.26
0.00
-42.73
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
75.92
46.03
68.87
246.65
177.76
交易性金融资产(万元)
10830.72
8059.35
8342.27
17186.86
21816.21
其中：股票投资(万元)
10830.72
8059.35
8342.27
17186.86
21816.21
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.65
3.34
3.77
7.97
9.30
应付托管费(万元)
0.93
0.67
0.75
1.59
1.86
资产总计(万元)
10977.52
8192.37
8444.30
17639.09
22040.68
负债合计(万元)
56.88
83.01
30.61
294.08
55.41
所有者权益合计(万元)
10920.64
8109.36
8413.69
17345.01
21985.27
未分配利润(万元)
-8171.36
-6182.64
-6278.31
-15446.99
-11506.73
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.94
0.43
2.92
1.68
3.24
投资收益(万元)
-436.13
-336.28
-4329.52
-1331.22
-1112.93
公允价值变动收益(万元)
224.98
317.77
1936.08
-2908.73
-2140.56
其它收入(万元)
5.67
2.78
32.79
12.24
23.14
收入合计(万元)
-204.54
-15.30
-2357.73
-4226.03
-3227.12
管理人报酬(万元)
45.07
20.15
78.24
50.44
110.62
托管费(万元)
9.01
4.03
15.65
10.09
22.12
其它费用(万元)
29.00
14.38
33.00
16.91
34.00
费用合计(万元)
83.08
38.56
127.02
77.54
166.82
利润总额(万元)
-287.62
-53.86
-2484.75
-4303.57
-3393.94
净利润(万元)
-287.62
-53.86
-2484.75
-4303.57
-3393.94
