我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2442.94
-1394.84
-439.17
-1253.38
-444.17
本期利润(万元)
2436.64
-4303.57
-2321.57
-3393.94
-1605.47
加权平均份额本期利润(元)
0.10
-0.13
-0.07
-0.11
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.23
0.00
-15.33
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-15446.99
0.00
-11506.73
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.47
0.00
-0.34
0.00
期末基金资产净值(万元)
14663.50
17345.01
20085.03
21985.27
24191.15
期末基金份额净值(元)
0.63
0.53
0.59
0.66
0.66
本期净值增长率(%)
0.00
-19.42
0.00
-14.21
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-47.11
0.00
-34.36
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
246.65
177.76
118.87
213.80
64.49
交易性金融资产(万元)
17186.86
21816.21
21577.88
20619.30
14025.21
其中：股票投资(万元)
17186.86
21816.21
21577.88
20619.30
14015.81
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
9.40
应付管理人报酬(万元)
7.97
9.30
8.87
9.21
5.60
应付托管费(万元)
1.59
1.86
1.77
1.84
1.12
资产总计(万元)
17639.09
22040.68
21778.35
20868.61
14140.82
负债合计(万元)
294.08
55.41
48.23
65.22
60.08
所有者权益合计(万元)
17345.01
21985.27
21730.12
20803.39
14080.74
未分配利润(万元)
-15446.99
-11506.73
-9061.88
-6388.61
-3011.26
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
1.68
3.24
1.43
2.32
1.12
投资收益(万元)
-1331.22
-1112.93
189.41
-2603.13
-2205.00
公允价值变动收益(万元)
-2908.73
-2140.56
-1784.55
-564.56
-83.04
其它收入(万元)
12.24
23.14
11.44
39.68
16.44
收入合计(万元)
-4226.03
-3227.12
-1582.27
-3125.69
-2270.49
管理人报酬(万元)
50.44
110.62
51.12
80.97
35.75
托管费(万元)
10.09
22.12
10.22
16.19
7.15
其它费用(万元)
16.91
34.00
16.86
34.00
16.86
费用合计(万元)
77.54
166.82
78.20
131.16
59.76
利润总额(万元)
-4303.57
-3393.94
-1660.48
-3256.85
-2330.24
净利润(万元)
-4303.57
-3393.94
-1660.48
-3256.85
-2330.24
