有色龙头ETF(159876)_财务情况

有色龙头ETF159876HUABAO CHINA SECURITIES NON FERROUS METALS TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-1714.82	4507.98	5813.86	1002.04	-82.27
本期利润(万元)	-25119.83	-18157.61	16099.12	5189.17	991.68
加权平均份额本期利润(元)	-0.15	-0.10	0.63	0.30	0.15
加权平均净值利润率(%)	-13.47	0.00	69.12	0.00	13.62
期末可供分配利润(万元)	23889.81	0.00	16115.74	0.00	797.38
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.19	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	134513.41	189087.46	84690.28	34687.11	5880.89
期末基金份额净值(元)	0.97	1.03	1.00	0.85	1.19
本期净值增长率(%)	-2.87	0.00	92.31	0.00	14.79
累计净值增长率(%)	93.36	0.00	99.08	0.00	18.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1587.88	793.32	149.50	127.52	128.10
交易性金融资产(万元)	132677.13	83875.59	5745.35	8013.59	6701.96
其中：股票投资(万元)	132677.13	83875.59	5745.35	8013.59	6701.96
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	60.89	32.97	2.57	3.57	2.94
应付托管费(万元)	12.18	6.59	0.51	0.71	0.59
资产总计(万元)	134970.70	85056.51	5926.40	8154.14	6953.42
负债合计(万元)	457.29	366.23	45.52	18.74	130.62
所有者权益合计(万元)	134513.41	84690.28	5880.89	8135.40	6822.80
未分配利润(万元)	64944.56	42151.43	932.04	276.55	253.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.09	0.21	0.52	0.21	0.42
投资收益(万元)	5762.65	-56.96	-217.39	-91.93	-19.86
公允价值变动收益(万元)	10285.26	1073.95	-90.90	33.18	-518.43
其它收入(万元)	200.86	3.07	40.45	23.16	5.37
收入合计(万元)	16249.86	1020.27	-267.32	-35.38	-532.51
管理人报酬(万元)	114.28	18.09	33.75	14.55	25.21
托管费(万元)	22.86	3.62	6.75	2.91	5.04
其它费用(万元)	13.60	6.88	13.87	6.86	10.65
费用合计(万元)	150.74	28.59	54.37	24.32	40.90
利润总额(万元)	16099.12	991.68	-321.69	-59.70	-573.41
净利润(万元)	16099.12	991.68	-321.69	-59.70	-573.41

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