我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.14 |
-92.88 |
-156.32 |
-54.98 |
-22.52 |
| 本期利润(万元) |
821.68 |
-59.70 |
391.72 |
-573.41 |
-161.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
253.95 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8099.83 |
6822.80 |
5080.34 |
5196.32 |
5224.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
1.09 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.10 |
98.20 |
117.28 |
121.24 |
123.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6701.96 |
5112.81 |
5127.67 |
3903.58 |
4449.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6701.96 |
5112.81 |
5127.67 |
3903.58 |
4449.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
2.12 |
2.18 |
1.52 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.42 |
0.44 |
0.30 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
6953.42 |
5211.83 |
5249.74 |
4046.25 |
4612.31 |
| 负债合计(万元) |
130.62 |
15.51 |
20.33 |
53.36 |
72.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
6822.80 |
5196.32 |
5229.41 |
3992.89 |
4540.27 |
| 未分配利润(万元) |
253.95 |
-22.53 |
370.56 |
364.04 |
1091.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.42 |
0.22 |
0.54 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-91.93 |
-19.86 |
44.30 |
-513.68 |
-438.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.18 |
-518.43 |
-209.38 |
-207.45 |
340.13 |
| 其它收入(万元) |
23.16 |
5.37 |
3.54 |
98.64 |
52.60 |
| 收入合计(万元) |
-35.38 |
-532.51 |
-161.32 |
-621.95 |
-45.05 |
| 管理人报酬(万元) |
14.55 |
25.21 |
12.13 |
18.83 |
10.54 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
5.04 |
2.43 |
3.77 |
2.11 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
10.65 |
4.85 |
14.83 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
24.32 |
40.90 |
19.40 |
37.42 |
22.10 |
| 利润总额(万元) |
-59.70 |
-573.41 |
-180.73 |
-659.37 |
-67.14 |
| 净利润(万元) |
-59.70 |
-573.41 |
-180.73 |
-659.37 |
-67.14 |
