财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-461.94
-19.17
-375.03
-190.12
-983.19
本期利润(万元)
-151.15
1054.22
-104.95
-19.10
-1419.38
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
0.07
-0.01
-0.00
-0.11
加权平均净值利润率(%)
-1.67
0.00
-1.23
0.00
-18.41
期末可供分配利润(万元)
-7292.13
0.00
-6347.25
0.00
-6225.99
期末可供分配份额利润(元)
-0.43
0.00
-0.44
0.00
-0.43
期末基金资产净值(万元)
9587.09
10021.29
8231.98
9051.51
8253.24
期末基金份额净值(元)
0.57
0.64
0.56
0.57
0.57
本期净值增长率(%)
-0.35
0.00
-0.95
0.00
-15.43
累计净值增长率(%)
-43.20
0.00
-43.54
0.00
-43.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
16.54
12.77
12.56
16.17
22.35
交易性金融资产(万元)
9583.51
8227.92
8252.19
7007.15
8745.59
其中：股票投资(万元)
9583.51
8227.92
8252.19
7007.15
8745.59
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.17
3.36
3.71
2.96
3.78
应付托管费(万元)
0.83
0.67
0.74
0.59
0.76
资产总计(万元)
9607.81
8244.38
8270.83
7027.94
8779.95
负债合计(万元)
20.71
12.39
17.59
14.15
31.70
所有者权益合计(万元)
9587.09
8231.98
8253.24
7013.79
8748.25
未分配利润(万元)
-7292.13
-6347.25
-6225.99
-6065.44
-4230.98
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.08
0.04
0.16
0.09
0.24
投资收益(万元)
-398.58
-344.85
-948.10
-320.66
-600.98
公允价值变动收益(万元)
310.79
270.08
-436.19
-1376.55
-824.36
其它收入(万元)
6.38
3.34
26.39
-0.15
-3.22
收入合计(万元)
-81.32
-71.39
-1357.74
-1697.27
-1428.32
管理人报酬(万元)
45.25
21.14
38.59
19.04
44.23
托管费(万元)
9.05
4.23
7.72
3.81
8.85
其它费用(万元)
15.53
8.20
15.33
10.28
10.53
费用合计(万元)
69.83
33.56
61.64
33.13
63.60
利润总额(万元)
-151.15
-104.95
-1419.38
-1730.40
-1491.93
净利润(万元)
-151.15
-104.95
-1419.38
-1730.40
-1491.93
