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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-349.38
-353.85
-159.42
-667.56
-44.78
本期利润(万元)
1376.57
-1730.40
-957.49
-1491.93
-635.34
加权平均份额本期利润(元)
0.10
-0.14
-0.08
-0.13
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
-22.60
0.00
-16.90
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-6065.44
0.00
-4230.98
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.46
0.00
-0.33
0.00
期末基金资产净值(万元)
8479.34
7013.79
7424.92
8748.25
8167.38
期末基金份额净值(元)
0.64
0.54
0.60
0.67
0.69
本期净值增长率(%)
0.00
-20.43
0.00
-16.65
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-46.37
0.00
-32.60
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
16.17
22.35
32.47
63.03
74.72
交易性金融资产(万元)
7007.15
8745.59
8655.74
9806.19
11812.23
其中：股票投资(万元)
7007.15
8745.59
8655.74
9806.19
11812.23
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.96
3.78
3.54
4.36
4.69
应付托管费(万元)
0.59
0.76
0.71
0.87
0.94
资产总计(万元)
7027.94
8779.95
8690.96
9882.40
11907.84
负债合计(万元)
14.15
31.70
23.72
34.08
31.50
所有者权益合计(万元)
7013.79
8748.25
8667.24
9848.32
11876.34
未分配利润(万元)
-6065.44
-4230.98
-3011.99
-2330.91
-1702.89
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.09
0.24
0.10
0.73
0.44
投资收益(万元)
-320.66
-600.98
138.85
-2526.14
-1779.72
公允价值变动收益(万元)
-1376.55
-824.36
-802.92
-88.10
-38.12
其它收入(万元)
-0.15
-3.22
-0.80
45.72
36.11
收入合计(万元)
-1697.27
-1428.32
-664.77
-2567.80
-1781.28
管理人报酬(万元)
19.04
44.23
23.10
59.40
28.79
托管费(万元)
3.81
8.85
4.62
11.88
5.76
其它费用(万元)
10.28
10.53
7.46
15.03
8.45
费用合计(万元)
33.13
63.60
35.18
86.31
43.00
利润总额(万元)
-1730.40
-1491.93
-699.95
-2654.11
-1824.28
净利润(万元)
-1730.40
-1491.93
-699.95
-2654.11
-1824.28
