我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.79 |
-145.13 |
-243.73 |
-312.85 |
-42.66 |
| 本期利润(万元) |
743.74 |
429.98 |
660.28 |
-805.37 |
-197.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.09 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
-444.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8665.77 |
6288.57 |
7008.15 |
7460.44 |
8196.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.01 |
1.05 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.56 |
116.88 |
139.98 |
137.61 |
174.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
6184.94 |
7379.56 |
7923.08 |
7272.71 |
3001.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6184.94 |
7379.56 |
7923.08 |
7272.71 |
3001.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
3.13 |
3.31 |
3.28 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.63 |
0.66 |
0.66 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
6317.70 |
7504.37 |
8113.04 |
7416.25 |
3212.90 |
| 负债合计(万元) |
29.13 |
43.93 |
55.65 |
20.74 |
102.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6288.57 |
7460.44 |
8057.39 |
7395.50 |
3110.53 |
| 未分配利润(万元) |
33.42 |
-444.71 |
52.24 |
190.35 |
605.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
1.95 |
0.99 |
3.34 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
-128.73 |
-241.61 |
-76.01 |
-309.72 |
-325.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
575.11 |
-492.52 |
-161.90 |
-515.97 |
259.63 |
| 其它收入(万元) |
17.58 |
4.54 |
1.68 |
121.51 |
83.98 |
| 收入合计(万元) |
464.96 |
-727.64 |
-235.24 |
-700.84 |
20.21 |
| 管理人报酬(万元) |
17.30 |
40.94 |
20.83 |
22.18 |
9.16 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
8.19 |
4.17 |
4.44 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
28.60 |
13.88 |
28.00 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
34.99 |
77.73 |
38.88 |
54.62 |
23.63 |
| 利润总额(万元) |
429.98 |
-805.37 |
-274.12 |
-755.46 |
-3.43 |
| 净利润(万元) |
429.98 |
-805.37 |
-274.12 |
-755.46 |
-3.43 |
