资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16440.13 99.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 114.88 0.69%
其他资产 14.27 0.09%
资产总值:16569.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.55 1863.36 11.29%
洛阳钼业 603993 70.55 1190.88 7.21%
北方稀土 600111 20.45 721.88 4.37%
中国铝业 601600 64.05 571.97 3.47%
赤峰黄金 600988 13.45 532.08 3.22%
中金黄金 600489 23.50 514.70 3.12%
西部矿业 601168 13.48 476.60 2.89%
云铝股份 000807 16.82 440.57 2.67%
华友钴业 603799 12.26 428.96 2.60%
山东黄金 600547 14.60 398.66 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 58.19%
采矿业 0.68 41.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 54.76 1376.67 8.61%
洛阳钼业 603993 61.76 1083.89 6.78%
北方稀土 600111 17.90 860.10 5.38%
厦门钨业 600549 7.88 671.38 4.20%
赣锋锂业 002460 7.98 522.15 3.27%
华友钴业 603799 10.75 518.60 3.24%
中国铝业 601600 56.15 461.55 2.89%
天齐锂业 002466 7.30 447.89 2.80%
云南锗业 002428 3.70 444.67 2.78%
中金黄金 600489 20.55 370.97 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 64.63%
采矿业 0.55 34.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.15 15.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%