我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14408.95 |
-18983.59 |
-5903.83 |
-3885.11 |
-822.23 |
| 本期利润(万元) |
-21541.68 |
-30867.15 |
-17731.46 |
-15140.32 |
6356.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-190080.49 |
0.00 |
-148720.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169429.10 |
245723.30 |
221719.55 |
227682.95 |
202199.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.56 |
0.56 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.62 |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
651.81 |
2256.62 |
3652.85 |
1425.91 |
242.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
245144.14 |
225511.32 |
226607.77 |
86786.85 |
75599.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
245144.14 |
225511.32 |
226607.77 |
86786.85 |
75599.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.87 |
92.81 |
100.40 |
34.38 |
28.28 |
| 应付托管费(万元) |
21.37 |
18.56 |
20.08 |
6.88 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
246342.42 |
227939.81 |
230520.73 |
88253.25 |
75893.64 |
| 负债合计(万元) |
619.12 |
256.86 |
2188.31 |
136.22 |
265.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
245723.30 |
227682.95 |
228332.42 |
88117.02 |
75627.85 |
| 未分配利润(万元) |
-190080.49 |
-148720.83 |
-125571.36 |
-38286.76 |
-15475.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
361.72 |
117.65 |
92.69 |
15.78 |
8.99 |
| 投资收益(万元) |
-18197.86 |
-3486.28 |
-15404.06 |
-8082.46 |
-2388.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11883.56 |
-11255.21 |
-11955.59 |
-6860.23 |
-1261.59 |
| 其它收入(万元) |
213.53 |
141.94 |
330.50 |
203.62 |
150.63 |
| 收入合计(万元) |
-29506.16 |
-14481.90 |
-26936.47 |
-14723.29 |
-3490.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1116.51 |
539.25 |
580.77 |
213.30 |
128.64 |
| 托管费(万元) |
223.30 |
107.85 |
116.15 |
42.66 |
25.73 |
| 其它费用(万元) |
19.91 |
10.91 |
20.53 |
10.13 |
19.46 |
| 费用合计(万元) |
1360.99 |
658.42 |
717.75 |
266.14 |
311.69 |
| 利润总额(万元) |
-30867.15 |
-15140.32 |
-27654.22 |
-14989.43 |
-3802.19 |
| 净利润(万元) |
-30867.15 |
-15140.32 |
-27654.22 |
-14989.43 |
-3802.19 |
