财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32804.00 |
-10027.51 |
-9771.19 |
6292.63 |
-7989.98 |
| 本期利润(万元) |
-94663.78 |
-31559.07 |
-16953.84 |
36951.15 |
-1560.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
-0.03 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.40 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-542657.67 |
0.00 |
-385850.59 |
0.00 |
-196343.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.59 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382946.12 |
554563.47 |
367653.19 |
472964.24 |
181660.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.48 |
0.49 |
0.55 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.21 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
-0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-58.63 |
0.00 |
-51.21 |
0.00 |
-51.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302.51 |
1497.41 |
420.64 |
329.35 |
362.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
382184.21 |
367255.01 |
181308.27 |
172044.22 |
159669.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
382184.21 |
367255.01 |
181308.27 |
172044.22 |
159669.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.63 |
172.74 |
70.76 |
75.79 |
66.38 |
| 应付托管费(万元) |
33.53 |
34.55 |
14.15 |
15.16 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
384347.17 |
375471.18 |
181907.97 |
172574.55 |
160403.59 |
| 负债合计(万元) |
1401.05 |
7817.99 |
247.35 |
271.58 |
546.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
382946.12 |
367653.19 |
181660.63 |
172302.96 |
159856.92 |
| 未分配利润(万元) |
-542657.67 |
-385850.59 |
-196343.16 |
-183000.82 |
-180546.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
4.04 |
0.85 |
244.11 |
201.10 |
| 投资收益(万元) |
-31773.89 |
-8693.91 |
-7512.97 |
-26345.91 |
-17319.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61859.78 |
-7182.65 |
6429.95 |
-1723.64 |
-17933.03 |
| 其它收入(万元) |
596.68 |
648.76 |
33.07 |
390.63 |
210.56 |
| 收入合计(万元) |
-93032.83 |
-15223.77 |
-1049.11 |
-27434.81 |
-34841.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1349.47 |
1423.57 |
417.35 |
873.08 |
450.08 |
| 托管费(万元) |
269.89 |
284.71 |
83.47 |
174.62 |
90.02 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
21.79 |
10.11 |
20.12 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
1630.95 |
1730.07 |
510.93 |
1068.68 |
550.80 |
| 利润总额(万元) |
-94663.78 |
-16953.84 |
-1560.03 |
-28503.49 |
-35392.09 |
| 净利润(万元) |
-94663.78 |
-16953.84 |
-1560.03 |
-28503.49 |
-35392.09 |
