我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-379.78 |
-1485.44 |
-1247.24 |
-1031.66 |
-533.31 |
| 本期利润(万元) |
1031.20 |
-386.73 |
80.23 |
-2624.56 |
-1547.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-36.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2658.99 |
0.00 |
-2875.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6180.62 |
5805.26 |
4497.42 |
7388.63 |
7752.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.69 |
0.74 |
0.72 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.81 |
75.93 |
170.25 |
42.27 |
63.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
5765.54 |
7325.50 |
8893.85 |
5634.31 |
5676.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
5765.54 |
7325.50 |
8893.85 |
5631.41 |
5676.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
2.89 |
2.65 |
2.34 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.58 |
0.53 |
0.47 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5861.35 |
7583.91 |
9137.96 |
5802.11 |
5757.24 |
| 负债合计(万元) |
56.09 |
195.28 |
168.91 |
130.93 |
19.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5805.26 |
7388.63 |
8969.05 |
5671.18 |
5737.90 |
| 未分配利润(万元) |
-2658.99 |
-2875.63 |
-455.21 |
-33.08 |
1233.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.40 |
0.15 |
0.90 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-1460.04 |
-971.07 |
-173.50 |
-994.79 |
-1047.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1098.71 |
-1592.90 |
17.18 |
-502.69 |
921.25 |
| 其它收入(万元) |
4.49 |
8.83 |
8.59 |
37.22 |
31.73 |
| 收入合计(万元) |
-356.65 |
-2554.75 |
-147.58 |
-1459.36 |
-93.86 |
| 管理人报酬(万元) |
14.55 |
35.82 |
14.61 |
26.54 |
12.47 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
7.16 |
2.92 |
5.31 |
2.49 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
26.83 |
13.34 |
25.34 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
30.07 |
69.81 |
30.87 |
57.19 |
26.80 |
| 利润总额(万元) |
-386.73 |
-2624.56 |
-178.45 |
-1516.54 |
-120.66 |
| 净利润(万元) |
-386.73 |
-2624.56 |
-178.45 |
-1516.54 |
-120.66 |
