财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.71 |
214.54 |
780.48 |
380.01 |
-86.30 |
| 本期利润(万元) |
-96.93 |
120.78 |
1631.98 |
1842.48 |
-114.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.22 |
0.27 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68.57 |
0.00 |
123.91 |
0.00 |
-3156.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6612.83 |
7070.12 |
6788.17 |
6723.44 |
9387.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.80 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
-4.24 |
| 累计净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-25.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.23 |
26.48 |
48.10 |
35.00 |
39.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6589.37 |
6774.01 |
9368.12 |
4628.68 |
5765.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
6589.37 |
6774.01 |
9368.12 |
4628.68 |
5765.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
2.80 |
3.60 |
2.08 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.56 |
0.72 |
0.42 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6702.94 |
6872.58 |
9417.69 |
4667.08 |
5861.35 |
| 负债合计(万元) |
90.11 |
84.41 |
29.76 |
21.37 |
56.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6612.83 |
6788.17 |
9387.93 |
4645.71 |
5805.26 |
| 未分配利润(万元) |
68.57 |
123.91 |
-3156.32 |
-1298.55 |
-2658.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.18 |
0.07 |
0.30 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
397.97 |
837.76 |
-53.67 |
-1674.30 |
-1460.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-466.64 |
851.50 |
-27.76 |
2104.22 |
1098.71 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
4.47 |
-3.32 |
2.54 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
-63.61 |
1693.91 |
-84.68 |
432.76 |
-356.65 |
| 管理人报酬(万元) |
17.89 |
30.29 |
14.20 |
27.82 |
14.55 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
6.06 |
2.84 |
5.56 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
25.58 |
12.34 |
26.08 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
33.32 |
61.93 |
29.37 |
59.46 |
30.07 |
| 利润总额(万元) |
-96.93 |
1631.98 |
-114.05 |
373.29 |
-386.73 |
| 净利润(万元) |
-96.93 |
1631.98 |
-114.05 |
373.29 |
-386.73 |
