财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.05 |
49.99 |
103.40 |
929.09 |
718.10 |
| 本期利润(万元) |
-502.91 |
-279.66 |
-455.57 |
1219.42 |
1396.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.07 |
-0.11 |
0.25 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.31 |
0.00 |
311.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2319.33 |
3116.39 |
3875.63 |
4341.12 |
4656.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.03 |
0.98 |
1.10 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
22.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.20 |
23.65 |
36.84 |
56.71 |
59.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3092.92 |
4309.52 |
4561.67 |
5563.64 |
6366.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3092.92 |
4309.52 |
4561.67 |
5563.64 |
6366.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.78 |
1.90 |
2.58 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.36 |
0.38 |
0.52 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
3136.37 |
4347.74 |
4603.44 |
5630.62 |
6430.95 |
| 负债合计(万元) |
19.98 |
6.62 |
6.43 |
25.90 |
9.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3116.39 |
4341.12 |
4597.01 |
5604.72 |
6421.38 |
| 未分配利润(万元) |
76.31 |
401.04 |
-343.07 |
-635.36 |
-2318.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.42 |
0.19 |
0.50 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
67.58 |
912.94 |
253.29 |
-125.22 |
-368.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-329.64 |
290.34 |
-10.09 |
510.14 |
-596.06 |
| 其它收入(万元) |
-5.61 |
48.97 |
12.47 |
-6.89 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
-267.53 |
1252.67 |
255.85 |
378.53 |
-961.41 |
| 管理人报酬(万元) |
10.10 |
24.37 |
12.85 |
32.40 |
16.97 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
4.87 |
2.57 |
6.48 |
3.39 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
10.80 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
12.13 |
33.24 |
19.42 |
49.68 |
26.09 |
| 利润总额(万元) |
-279.66 |
1219.42 |
236.44 |
328.86 |
-987.49 |
| 净利润(万元) |
-279.66 |
1219.42 |
236.44 |
328.86 |
-987.49 |
